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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 600.00 | 9 800.00 | 1 800.00 | 11 600.00 |
AH Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 092.00 | 288 651.00 | 186 441.00 | 475 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 112.00 | 528 635.00 | 228 477.00 | 757 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 980.00 | | 16 980.00 | 16 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 784.00 | 827 086.00 | 507 699.00 | 1 334 784.00 |
BP En cours de production de services | 10 346.00 | | 10 346.00 | 10 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 165.00 | 2 133.00 | 719 032.00 | 721 165.00 |
BZ Autres créances | 652 758.00 | | 652 758.00 | 652 758.00 |
CF Disponibilités | 80 729.00 | | 80 729.00 | 80 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 240.00 | | 26 240.00 | 26 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 491 239.00 | 2 133.00 | 1 489 106.00 | 1 491 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 826 023.00 | 829 219.00 | 1 996 804.00 | 2 826 023.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 328 950.00 | 322 614.00 | | 328 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 672.00 | 6 336.00 | | -54 672.00 |
DL TOTAL (I) | 290 778.00 | 345 450.00 | | 290 778.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 085 286.00 | 364 961.00 | | 1 085 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 958.00 | 174 888.00 | | 88 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 385.00 | 213 795.00 | | 183 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 556.00 | 376 538.00 | | 332 556.00 |
EA Autres dettes | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 839.00 | 8 983.00 | | 10 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 706 026.00 | 1 139 165.00 | | 1 706 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 996 804.00 | 1 509 615.00 | | 1 996 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 220.00 | 1 056 948.00 | | 798 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 118.00 | 124 859.00 | | 2 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 787 981.00 | | 2 787 981.00 | 2 787 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 787 981.00 | | 2 787 981.00 | 2 787 981.00 |
FM Production stockée | | | -10 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 820 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 475 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 816 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 860 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 243.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 825.00 | 37 544.00 | | 43 825.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 822.00 | 12 685.00 | | 15 822.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 838.00 | 3 057.00 | | 20 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 254.00 | 3 057.00 | | 46 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 353.00 | 4 446.00 | | 60 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 353.00 | 4 446.00 | | 60 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 099.00 | -1 389.00 | | -14 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 670.00 | 2 670.00 | | -2 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 867 184.00 | 3 622 407.00 | | 2 867 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 921 856.00 | 3 616 071.00 | | 2 921 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 672.00 | 6 336.00 | | -54 672.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 207 987.00 | 312 688.00 | | 207 987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 798.00 | | 124 987.00 | 1 209 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 334 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 232 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 600.00 | | | 85 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 107 455.00 | | 124 749.00 | 1 107 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 742.00 | | 238.00 | 16 742.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 156.00 | 151 929.00 | | 675 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 769.00 | 2 031.00 | | 7 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 387.00 | 149 898.00 | | 667 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 133.00 | | 25 000.00 | 27 133.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 385.00 | 183 385.00 | | 183 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 814.00 | 102 814.00 | | 102 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 694.00 | 63 694.00 | | 63 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 839.00 | 10 839.00 | | 10 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 980.00 | | 16 980.00 | 16 980.00 |
UX Autres créances clients | 712 634.00 | 712 634.00 | | 712 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
VB T. V. A. | 32 373.00 | 32 373.00 | | 32 373.00 |
VC Groupe et associés | 587 063.00 | 587 063.00 | | 587 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 852 118.00 | 2 118.00 | 850 000.00 | 852 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 168.00 | 175 361.00 | 57 807.00 | 233 168.00 |
VI Groupe et associés | 88 958.00 | 88 958.00 | | 88 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 943 000.00 | | | 943 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 293.00 | | | 98 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VP Divers | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 292.00 | 21 292.00 | | 21 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 240.00 | 26 240.00 | | 26 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 417 143.00 | 1 400 163.00 | 16 980.00 | 1 417 143.00 |
VW T.V.A. | 162 741.00 | 162 741.00 | | 162 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 706 027.00 | 798 220.00 | 907 807.00 | 1 706 027.00 |