| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
AH Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 981.00 | 389 397.00 | 164 583.00 | 553 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 911 351.00 | 693 340.00 | 218 011.00 | 911 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 364.00 | | 40 364.00 | 40 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 591 296.00 | 1 094 338.00 | 496 958.00 | 1 591 296.00 |
BP En cours de production de services | 15 098.00 | | 15 098.00 | 15 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 892 660.00 | 3 301.00 | 1 889 359.00 | 1 892 660.00 |
BZ Autres créances | 97 222.00 | | 97 222.00 | 97 222.00 |
CF Disponibilités | 69 697.00 | | 69 697.00 | 69 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 824.00 | | 31 824.00 | 31 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 106 500.00 | 3 301.00 | 2 103 199.00 | 2 106 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 697 796.00 | 1 097 639.00 | 2 600 157.00 | 3 697 796.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 386 887.00 | 274 278.00 | | 386 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 788.00 | 112 609.00 | | 89 788.00 |
DL TOTAL (I) | 493 175.00 | 403 387.00 | | 493 175.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 156.00 | 912 035.00 | | 656 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 628.00 | 51 810.00 | | 417 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 705.00 | 259 865.00 | | 279 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 619 395.00 | 397 888.00 | | 619 395.00 |
EA Autres dettes | 19 319.00 | 17 654.00 | | 19 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 778.00 | 6 021.00 | | 14 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 006 981.00 | 1 645 273.00 | | 2 006 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 600 157.00 | 2 048 660.00 | | 2 600 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 570 123.00 | 989 408.00 | | 1 570 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 250 606.00 | | 4 250 606.00 | 4 250 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 250 606.00 | | 4 250 606.00 | 4 250 606.00 |
FM Production stockée | | | -1 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 273 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 218 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 143 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 100.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 159 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 339.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 596.00 | 34 715.00 | | 22 596.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 292.00 | 14 529.00 | | 14 292.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 381.00 | 32 533.00 | | 5 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 333.00 | 82 657.00 | | 17 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 714.00 | 115 190.00 | | 22 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 052.00 | 10 302.00 | | 5 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 707.00 | 98 961.00 | | 7 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 760.00 | 109 263.00 | | 12 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 954.00 | 5 927.00 | | 9 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 505.00 | 27 778.00 | | 27 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 295 976.00 | 3 660 656.00 | | 4 295 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 206 187.00 | 3 548 047.00 | | 4 206 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 788.00 | 112 609.00 | | 89 788.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 508 299.00 | 441 510.00 | | 508 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 559 093.00 | | 68 812.00 | 1 559 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 609.00 | 1 591 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 609.00 | 1 465 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 600.00 | | | 85 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 442 162.00 | | 59 778.00 | 1 442 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 330.00 | | 9 033.00 | 31 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 971 629.00 | 151 611.00 | 28 902.00 | 971 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 960 028.00 | 151 611.00 | 28 902.00 | 960 028.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 137.00 | 1 100.00 | 937.00 | 3 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 137.00 | 1 100.00 | 937.00 | 3 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 137.00 | 101 100.00 | 937.00 | 3 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 100.00 | 937.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 705.00 | 279 705.00 | | 279 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 560.00 | 151 560.00 | | 151 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 097.00 | 130 097.00 | | 130 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 318.00 | 19 318.00 | | 19 318.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 777.00 | 14 777.00 | | 14 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 364.00 | | 40 364.00 | 40 364.00 |
UX Autres créances clients | 1 887 378.00 | 1 887 378.00 | | 1 887 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
VB T. V. A. | 95 438.00 | 95 438.00 | | 95 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 656 156.00 | 219 297.00 | 436 858.00 | 656 156.00 |
VI Groupe et associés | 417 628.00 | 417 628.00 | | 417 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 629.00 | | | 256 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 283.00 | 12 283.00 | | 12 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 823.00 | 31 823.00 | | 31 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 062 069.00 | 2 021 705.00 | 40 364.00 | 2 062 069.00 |
VW T.V.A. | 324 481.00 | 324 481.00 | | 324 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 006 981.00 | 1 570 123.00 | 436 858.00 | 2 006 981.00 |