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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 144 682.00 | |
BF Prêts | | | 523 538.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 830.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 003 340.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 19 460.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 127 740.00 | |
CF Disponibilités | | | 69 327.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 568.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 974 434.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 974 434.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 333 290.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 737 200.00 | 737 200.00 | | 737 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 720.00 | 73 720.00 | | 73 720.00 |
DG Autres réserves | 1 548 762.00 | 464 460.00 | | 1 548 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 675.00 | 1 084 303.00 | | 426 675.00 |
DL TOTAL (I) | 2 786 358.00 | 2 359 682.00 | | 2 786 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 121.00 | 165 590.00 | | 98 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678.00 | 419 312.00 | | 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 912.00 | 27 516.00 | | 28 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 376.00 | 52 250.00 | | 59 376.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
EA Autres dettes | | 76.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 188 077.00 | 665 735.00 | | 188 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 974 434.00 | 3 025 417.00 | | 2 974 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 047.00 | 568 240.00 | | 154 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 592 335.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 592 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 368.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -317 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 740 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 757 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 750 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 424.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 111 667.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 118 091.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 658.00 | 615.00 | | 11 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 738.00 | 88 584.00 | | 14 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 396.00 | 89 199.00 | | 26 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 396.00 | 28 892.00 | | -6 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 373 873.00 | 2 109 813.00 | | 1 373 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 197.00 | 1 025 510.00 | | 947 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 675.00 | 1 084 303.00 | | 426 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 828.00 | | | 1 014 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 860 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 166 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 254.00 | | | 336 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 678 574.00 | | | 678 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 467.00 | 95 368.00 | 14 902.00 | 81 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 467.00 | 95 368.00 | 14 902.00 | 81 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 912.00 | 28 912.00 | | 28 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 044.00 | 61 044.00 | | 61 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 677 135.00 | 1 151 768.00 | 525 368.00 | 1 677 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 077.00 | 154 047.00 | 34 029.00 | 188 077.00 |