| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 445.00 | 148 665.00 | 107 781.00 | 256 445.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 681 783.00 | 148 665.00 | 533 118.00 | 681 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 683.00 | | 219 683.00 | 219 683.00 |
BZ Autres créances | 994 642.00 | | 994 642.00 | 994 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
CF Disponibilités | 1 485 138.00 | | 1 485 138.00 | 1 485 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 179 543.00 | | 3 179 543.00 | 3 179 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 861 326.00 | 148 665.00 | 3 712 661.00 | 3 861 326.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 425 338.00 | | 425 338.00 | 425 338.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 737 200.00 | 737 200.00 | | 737 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 720.00 | 73 720.00 | | 73 720.00 |
DG Autres réserves | 2 498 524.00 | 2 857 840.00 | | 2 498 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 866.00 | -359 317.00 | | -130 866.00 |
DL TOTAL (I) | 3 178 577.00 | 3 309 444.00 | | 3 178 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 586.00 | 888 278.00 | | 462 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 329.00 | 14 884.00 | | 4 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 778.00 | 98 276.00 | | 65 778.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
EA Autres dettes | | 145 573.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 534 083.00 | 1 148 401.00 | | 534 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 712 661.00 | 4 457 844.00 | | 3 712 661.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 95 879.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 95 879.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 637.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -246 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 872.00 | 332 500.00 | | 146 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 887.00 | 320 234.00 | | 168 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 016.00 | 12 266.00 | | -22 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 432.00 | 840 447.00 | | 390 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 297.00 | 1 199 764.00 | | 521 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 866.00 | -359 317.00 | | -130 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 553.00 | | 142 751.00 | 763 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 520.00 | 681 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 224 520.00 | 256 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 715.00 | | 105 251.00 | 375 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387 838.00 | | 37 500.00 | 387 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 688.00 | 78 637.00 | 124 661.00 | 194 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 688.00 | 78 637.00 | 124 661.00 | 194 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 550.00 | 46 431.00 | 127 119.00 | 173 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 204.00 | 356 204.00 | | 356 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 412 500.00 | 412 500.00 | | 412 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 214 325.00 | 40 606.00 | 1 173 719.00 | 1 214 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 631 905.00 | 458 186.00 | 1 173 719.00 | 1 631 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 083.00 | 406 965.00 | 127 119.00 | 534 083.00 |