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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 842.00 | 116 010.00 | 246 832.00 | 362 842.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 330.00 | 117 510.00 | 954 820.00 | 1 072 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 147.00 | 10 000.00 | 73 147.00 | 83 147.00 |
BZ Autres créances | 1 630 384.00 | | 1 630 384.00 | 1 630 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 525 000.00 | | 2 525 000.00 | 2 525 000.00 |
CF Disponibilités | 179 998.00 | | 179 998.00 | 179 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 319.00 | | 12 319.00 | 12 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 430 849.00 | 10 000.00 | 4 420 849.00 | 4 430 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 503 179.00 | 127 510.00 | 5 375 668.00 | 5 503 179.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 707 588.00 | 1 500.00 | 706 088.00 | 707 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 737 200.00 | 737 200.00 | | 737 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 720.00 | 73 720.00 | | 73 720.00 |
DG Autres réserves | 1 837 531.00 | 1 975 438.00 | | 1 837 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 450 697.00 | -137 906.00 | | 2 450 697.00 |
DL TOTAL (I) | 5 099 148.00 | 2 648 451.00 | | 5 099 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 230.00 | 149 913.00 | | 72 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 079.00 | 28 187.00 | | 52 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 221.00 | 61 840.00 | | 151 221.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
EA Autres dettes | | 1 380.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 276 520.00 | 242 309.00 | | 276 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 375 668.00 | 2 890 761.00 | | 5 375 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 778 463.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 778 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 654 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -377 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 782 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 773 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 395 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 730.00 | 98 357.00 | | 178 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 139.00 | 62 869.00 | | 123 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 591.00 | 35 488.00 | | 55 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 739 314.00 | 935 938.00 | | 3 739 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 288 617.00 | 1 073 844.00 | | 1 288 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 450 697.00 | -137 906.00 | | 2 450 697.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 988.00 | | 626 427.00 | 1 166 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 524 288.00 | 709 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 721 085.00 | 1 072 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196 797.00 | 362 842.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 292.00 | | 251 347.00 | 308 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 858 696.00 | | 375 080.00 | 858 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 095.00 | 77 744.00 | 76 830.00 | 115 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 095.00 | 77 744.00 | 76 830.00 | 115 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 079.00 | 52 079.00 | | 52 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 512.00 | 154 512.00 | | 154 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 376 900.00 | | 376 900.00 | 376 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 713 532.00 | 1 703 532.00 | 10 000.00 | 1 713 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 929.00 | 40 611.00 | 29 318.00 | 69 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 319.00 | 12 319.00 | | 12 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 102 751.00 | 1 715 851.00 | 386 900.00 | 2 102 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 520.00 | 247 202.00 | 29 318.00 | 276 520.00 |