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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
AH Fonds commercial | 396 367.00 | | 396 367.00 | 396 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 637.00 | 195 713.00 | 2 923.00 | 198 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 934.00 | 199 249.00 | 409 685.00 | 608 934.00 |
BT Marchandises | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 324.00 | 38 195.00 | 196 130.00 | 234 324.00 |
BZ Autres créances | 130 477.00 | | 130 477.00 | 130 477.00 |
CF Disponibilités | 53 024.00 | | 53 024.00 | 53 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 832.00 | | 5 832.00 | 5 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 537.00 | 38 195.00 | 387 343.00 | 425 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 472.00 | 237 444.00 | 797 028.00 | 1 034 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 250.00 | | | 85 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 173.00 | | | 52 173.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 491.00 | | | 17 491.00 |
DG Autres réserves | 188 431.00 | | | 188 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 670.00 | | | 69 670.00 |
DL TOTAL (I) | 413 015.00 | | | 413 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 229.00 | | | 43 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 930.00 | | | 152 930.00 |
EA Autres dettes | 12 604.00 | | | 12 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 250.00 | | | 175 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 013.00 | | | 384 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 028.00 | | | 797 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 013.00 | | | 384 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
FG Production vendue services | 1 173 878.00 | | 1 173 878.00 | 1 173 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 174 147.00 | | 1 174 147.00 | 1 174 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 222 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 922.00 | |
GE Autres charges | | | 10 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 091 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 111.00 | | | 35 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 885.00 | | | 10 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 885.00 | | | 10 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 885.00 | | | -10 885.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 539.00 | | | 17 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 927.00 | | | 33 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 367.00 | | | 1 223 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 697.00 | | | 1 153 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 670.00 | | | 69 670.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 728.00 | | 1 206.00 | 607 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 608 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 808.00 | | | 396 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 525.00 | | 1 206.00 | 200 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 395.00 | | | 10 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 818.00 | 3 432.00 | | 195 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 441.00 | | | 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 377.00 | 3 432.00 | | 195 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 290.00 | 12 922.00 | 13 018.00 | 38 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 290.00 | 12 922.00 | 13 018.00 | 38 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 290.00 | 12 922.00 | 13 018.00 | 38 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 922.00 | 12 922.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 229.00 | 43 229.00 | | 43 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 794.00 | 66 794.00 | | 66 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 231.00 | 30 231.00 | | 30 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 604.00 | 12 604.00 | | 12 604.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175 250.00 | 175 250.00 | | 175 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
UX Autres créances clients | 171 110.00 | | | 171 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 214.00 | | | 63 214.00 |
VB T. V. A. | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
VC Groupe et associés | 86 070.00 | | | 86 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 723.00 | | | 12 723.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 074.00 | | | 12 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 207.00 | | | 12 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 814.00 | 370 634.00 | 10 180.00 | 380 814.00 |
VW T.V.A. | 55 645.00 | 55 645.00 | | 55 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 013.00 | 384 013.00 | | 384 013.00 |