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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
AH Fonds commercial | 396 367.00 | | 396 367.00 | 396 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 594.00 | 3 349.00 | 245.00 | 3 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 003.00 | 208 755.00 | 22 248.00 | 231 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 800.00 | 212 545.00 | 429 255.00 | 641 800.00 |
BT Marchandises | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 146.00 | 46 066.00 | 192 081.00 | 238 146.00 |
BZ Autres créances | 204 653.00 | | 204 653.00 | 204 653.00 |
CF Disponibilités | 163 973.00 | | 163 973.00 | 163 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 627.00 | | 31 627.00 | 31 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 772.00 | 46 066.00 | 592 706.00 | 638 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 572.00 | 258 610.00 | 1 021 961.00 | 1 280 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 250.00 | 85 250.00 | | 85 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 491.00 | 17 491.00 | | 17 491.00 |
DG Autres réserves | 227 394.00 | 220 654.00 | | 227 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 547.00 | 66 740.00 | | 98 547.00 |
DL TOTAL (I) | 430 855.00 | 392 303.00 | | 430 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | 262.00 | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 971.00 | 37 645.00 | | 103 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 819.00 | 198 847.00 | | 222 819.00 |
EA Autres dettes | 4 208.00 | 28 028.00 | | 4 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 260 000.00 | 266 000.00 | | 260 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 106.00 | 530 782.00 | | 591 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 961.00 | 923 090.00 | | 1 021 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 106.00 | 530 782.00 | | 591 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 426.00 | |
FD Production vendue biens | | | 982 842.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 983 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 526.00 | |
GE Autres charges | | | 20 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 866.00 | | | 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 75.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 866.00 | 75.00 | | 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -866.00 | 925.00 | | -866.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 204.00 | 13 626.00 | | 21 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 298.00 | 26 414.00 | | 39 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 811.00 | 1 065 196.00 | | 1 040 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 264.00 | 998 456.00 | | 942 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 547.00 | 66 740.00 | | 98 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 801.00 | | 21 999.00 | 619 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 641 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 808.00 | | | 396 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 598.00 | | 21 999.00 | 212 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 395.00 | | | 10 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 436.00 | 7 108.00 | | 205 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 441.00 | | | 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 995.00 | 7 108.00 | | 204 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 972.00 | 35 526.00 | 50 432.00 | 60 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 972.00 | 35 526.00 | 50 432.00 | 60 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 972.00 | 35 526.00 | 50 432.00 | 60 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 526.00 | 50 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 971.00 | 103 971.00 | | 103 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 209.00 | 101 209.00 | | 101 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 686.00 | 40 686.00 | | 40 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 030.00 | 16 030.00 | | 16 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
UX Autres créances clients | 169 960.00 | 169 960.00 | | 169 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 186.00 | 68 186.00 | | 68 186.00 |
VB T. V. A. | 16 830.00 | 16 830.00 | | 16 830.00 |
VC Groupe et associés | 182 209.00 | 182 209.00 | | 182 209.00 |
VI Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 627.00 | 31 627.00 | | 31 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 605.00 | 474 425.00 | 10 180.00 | 484 605.00 |
VW T.V.A. | 61 424.00 | 61 424.00 | | 61 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 106.00 | 591 106.00 | | 591 106.00 |