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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 396 367.00 | | 396 367.00 | 396 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 148.00 | 224 751.00 | 86 397.00 | 311 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 776.00 | 227 617.00 | 493 159.00 | 720 776.00 |
BT Marchandises | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 013.00 | 39 892.00 | 240 121.00 | 280 013.00 |
BZ Autres créances | 150 511.00 | | 150 511.00 | 150 511.00 |
CF Disponibilités | 56 554.00 | | 56 554.00 | 56 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 441.00 | | 5 441.00 | 5 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 808.00 | 39 892.00 | 452 916.00 | 492 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 584.00 | 267 509.00 | 946 075.00 | 1 213 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 250.00 | 85 250.00 | | 85 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 491.00 | 17 491.00 | | 17 491.00 |
DG Autres réserves | 228 356.00 | 225 941.00 | | 228 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 887.00 | 77 415.00 | | 58 887.00 |
DL TOTAL (I) | 392 157.00 | 408 270.00 | | 392 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 107.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 455.00 | 18 028.00 | | 31 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 180.00 | 207 087.00 | | 223 180.00 |
EA Autres dettes | 2 260.00 | 4 657.00 | | 2 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 296 873.00 | 269 000.00 | | 296 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 918.00 | 498 879.00 | | 553 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 075.00 | 907 149.00 | | 946 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 222.00 | |
FD Production vendue biens | | | 952 778.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 954 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 041 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 274.00 | |
GE Autres charges | | | 2 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 830.00 | 3 376.00 | | 18 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 830.00 | 3 376.00 | | 18 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 682.00 | -3 376.00 | | -15 682.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 040.00 | 19 026.00 | | 16 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 547.00 | 32 972.00 | | 20 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 706.00 | 1 050 153.00 | | 1 044 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 820.00 | 972 738.00 | | 985 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 887.00 | 77 415.00 | | 58 887.00 |