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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
AH Fonds commercial | 396 367.00 | | 396 367.00 | 396 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 594.00 | 3 224.00 | 370.00 | 3 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 004.00 | 201 771.00 | 7 233.00 | 209 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 801.00 | 205 436.00 | 414 365.00 | 619 801.00 |
BT Marchandises | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 731.00 | | 178 731.00 | 178 731.00 |
BZ Autres créances | 227 437.00 | 60 972.00 | 166 464.00 | 227 437.00 |
CF Disponibilités | 158 935.00 | | 158 935.00 | 158 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 697.00 | 60 972.00 | 508 725.00 | 569 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 498.00 | 266 408.00 | 923 090.00 | 1 189 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 250.00 | 85 250.00 | | 85 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 173.00 | 52 173.00 | | 2 173.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 491.00 | 17 491.00 | | 17 491.00 |
DG Autres réserves | 220 654.00 | 178 101.00 | | 220 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 740.00 | 42 552.00 | | 66 740.00 |
DL TOTAL (I) | 392 303.00 | 375 568.00 | | 392 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262.00 | | | 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 645.00 | 80 809.00 | | 37 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 847.00 | 162 160.00 | | 198 847.00 |
EA Autres dettes | 28 028.00 | 4 680.00 | | 28 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 266 000.00 | 249 300.00 | | 266 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 782.00 | 496 948.00 | | 530 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 090.00 | 872 516.00 | | 923 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 782.00 | 496 948.00 | | 530 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 613.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 027 562.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 028 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 573.00 | |
GE Autres charges | | | 15 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 719.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 3 719.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 925.00 | -3 719.00 | | 925.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 626.00 | 10 257.00 | | 13 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 414.00 | 13 710.00 | | 26 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 196.00 | 1 011 796.00 | | 1 065 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 456.00 | 969 243.00 | | 998 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 740.00 | 42 552.00 | | 66 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 051.00 | | 997.00 | 619 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246.00 | 619 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 246.00 | 212 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 808.00 | | | 396 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 848.00 | | 997.00 | 211 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 395.00 | | | 10 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 430.00 | 3 178.00 | 172.00 | 202 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 441.00 | | | 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 989.00 | 3 178.00 | 172.00 | 201 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 192.00 | 38 573.00 | 18 793.00 | 41 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 192.00 | 38 573.00 | 18 793.00 | 41 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 192.00 | 38 573.00 | 18 793.00 | 41 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 573.00 | 18 793.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 645.00 | 37 645.00 | | 37 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 401.00 | 90 401.00 | | 90 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 156.00 | 40 156.00 | | 40 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 028.00 | 28 028.00 | | 28 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 266 000.00 | 266 000.00 | | 266 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
UX Autres créances clients | 207 881.00 | 207 881.00 | | 207 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 140.00 | 90 140.00 | | 90 140.00 |
VB T. V. A. | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
VC Groupe et associés | 95 543.00 | 95 543.00 | | 95 543.00 |
VI Groupe et associés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 551.00 | 410 371.00 | 10 180.00 | 420 551.00 |
VW T.V.A. | 61 917.00 | 61 917.00 | | 61 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 782.00 | 530 782.00 | | 530 782.00 |