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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 396 367.00 | | 396 367.00 | 396 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 866.00 | 2 746.00 | 121.00 | 2 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 394.00 | 203 773.00 | 69 621.00 | 273 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 022.00 | 206 519.00 | 476 503.00 | 683 022.00 |
BT Marchandises | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 026.00 | 44 436.00 | 258 589.00 | 303 026.00 |
BZ Autres créances | 64 099.00 | | 64 099.00 | 64 099.00 |
CF Disponibilités | 100 060.00 | | 100 060.00 | 100 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 571.00 | | 7 571.00 | 7 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 082.00 | 44 436.00 | 430 646.00 | 475 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 104.00 | 250 955.00 | 907 149.00 | 1 158 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 250.00 | 85 250.00 | | 85 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 491.00 | 17 491.00 | | 17 491.00 |
DG Autres réserves | 225 941.00 | 227 394.00 | | 225 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 415.00 | 98 547.00 | | 77 415.00 |
DL TOTAL (I) | 408 270.00 | 430 855.00 | | 408 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 028.00 | 103 971.00 | | 18 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 087.00 | 222 819.00 | | 207 087.00 |
EA Autres dettes | 4 657.00 | 4 208.00 | | 4 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 269 000.00 | 260 000.00 | | 269 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 879.00 | 591 106.00 | | 498 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 149.00 | 1 021 961.00 | | 907 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 879.00 | 591 106.00 | | 498 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 444.00 | |
FD Production vendue biens | | | 968 129.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 968 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 896.00 | |
GE Autres charges | | | 15 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 376.00 | 866.00 | | 3 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 376.00 | 866.00 | | 3 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 376.00 | -866.00 | | -3 376.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 026.00 | 21 204.00 | | 19 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 972.00 | 39 298.00 | | 32 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 153.00 | 1 040 811.00 | | 1 050 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 738.00 | 942 264.00 | | 972 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 415.00 | 98 547.00 | | 77 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 800.00 | | 58 325.00 | 641 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 102.00 | 683 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 441.00 | 396 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 661.00 | 276 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 808.00 | | | 396 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 597.00 | | 58 325.00 | 234 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 395.00 | | | 10 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 545.00 | 11 076.00 | 17 102.00 | 212 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 104.00 | 11 076.00 | 16 661.00 | 212 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 066.00 | 33 896.00 | 35 526.00 | 46 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 066.00 | 33 896.00 | 35 526.00 | 46 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 066.00 | 33 896.00 | 35 526.00 | 46 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 896.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
UX Autres créances clients | 244 689.00 | 244 689.00 | | 244 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 337.00 | 58 337.00 | | 58 337.00 |