| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 990.00 | 20 990.00 | 30 000.00 | 50 990.00 |
AP Constructions | 284 130.00 | 262 912.00 | 21 217.00 | 284 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 327.00 | 50 536.00 | 25 790.00 | 76 327.00 |
BF Prêts | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 788.00 | | 24 788.00 | 24 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 777.00 | 358 439.00 | 113 338.00 | 471 777.00 |
BT Marchandises | 234 044.00 | 36 219.00 | 197 825.00 | 234 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 645.00 | | 433 645.00 | 433 645.00 |
BZ Autres créances | 409 821.00 | 11 482.00 | 398 339.00 | 409 821.00 |
CF Disponibilités | 51 818.00 | | 51 818.00 | 51 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 470.00 | | 18 470.00 | 18 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 800.00 | 47 701.00 | 1 100 098.00 | 1 147 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 577.00 | 406 141.00 | 1 213 436.00 | 1 619 577.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 788.00 | | | 24 788.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 391.00 | | 8 391.00 | 8 391.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 55 468.00 | 145 649.00 | | 55 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 138.00 | 229 818.00 | | 171 138.00 |
DL TOTAL (I) | 446 631.00 | 595 493.00 | | 446 631.00 |
DP Provisions pour risques | 270 785.00 | 395 692.00 | | 270 785.00 |
DR TOTAL (IV) | 270 785.00 | 395 692.00 | | 270 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 088.00 | 31 193.00 | | 95 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 287.00 | 2 542.00 | | 3 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 707.00 | 273 064.00 | | 357 707.00 |
EA Autres dettes | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 022.00 | 48 243.00 | | 38 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 019.00 | 355 042.00 | | 496 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 436.00 | 1 346 227.00 | | 1 213 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 930.00 | 333 436.00 | | 400 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 338.00 | | | 31 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 578 912.00 | |
FD Production vendue biens | | | 425 318.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 004 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 033 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 491 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 230.00 | |
GE Autres charges | | | 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 811 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 799.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 456.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 11 216.00 | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 800.00 | | | 104 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 800.00 | 11 216.00 | | 124 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | 6 538.00 | | 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 807.00 | 5 268.00 | | 110 807.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 78 947.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 038.00 | 90 753.00 | | 111 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 762.00 | -79 537.00 | | 13 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 079.00 | 94 561.00 | | 68 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 162 960.00 | 2 185 748.00 | | 2 162 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 991 822.00 | 1 955 929.00 | | 1 991 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 138.00 | 229 819.00 | | 171 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 615.00 | | 12 092.00 | 468 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 150.00 | 36 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 929.00 | 471 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 779.00 | 360 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 990.00 | | | 74 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 458.00 | | 5 779.00 | 360 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 167.00 | | 6 313.00 | 33 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 823.00 | 40 041.00 | 424.00 | 318 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 901.00 | 3 089.00 | | 41 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 922.00 | 36 952.00 | 424.00 | 276 922.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 157.00 | 241 157.00 | | 241 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 127.00 | 34 127.00 | | 34 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 795.00 | 48 795.00 | | 48 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 022.00 | 38 022.00 | | 38 022.00 |
UP Prêts | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 788.00 | 24 788.00 | | 24 788.00 |
UX Autres créances clients | 452 697.00 | | | 452 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 073.00 | | | 12 073.00 |
VB T. V. A. | 18 301.00 | | | 18 301.00 |
VC Groupe et associés | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 089.00 | | 53 571.00 | 95 089.00 |
VI Groupe et associés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 546.00 | | | 17 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 598.00 | | | 50 598.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 078.00 | | | 11 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 406.00 | | | 80 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 470.00 | | | 18 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 429.00 | 651 640.00 | 24 788.00 | 676 429.00 |
VW T.V.A. | 26 027.00 | 26 027.00 | | 26 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 020.00 | 400 931.00 | 53 571.00 | 496 020.00 |