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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 098.00 | 19 098.00 | 30 000.00 | 49 098.00 |
AP Constructions | 284 130.00 | 284 130.00 | | 284 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 301.00 | 7 676.00 | 7 625.00 | 15 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 666.00 | 63 667.00 | 13 000.00 | 76 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 857.00 | | 24 857.00 | 24 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 443.00 | 406 962.00 | 75 481.00 | 482 443.00 |
BT Marchandises | 239 484.00 | | 239 484.00 | 239 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 945.00 | 108.00 | 340 837.00 | 340 945.00 |
BZ Autres créances | 513 717.00 | | 513 717.00 | 513 717.00 |
CF Disponibilités | 264 319.00 | | 264 319.00 | 264 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 880.00 | | 124 880.00 | 124 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 483 344.00 | 108.00 | 1 483 236.00 | 1 483 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 787.00 | 407 070.00 | 1 558 717.00 | 1 965 787.00 |
CU Autres participations | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 25.00 | | | 25.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 134 913.00 | | | 134 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 305.00 | | | 115 305.00 |
DL TOTAL (I) | 470 242.00 | | | 470 242.00 |
DP Provisions pour risques | 194 926.00 | | | 194 926.00 |
DR TOTAL (IV) | 194 926.00 | | | 194 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 957.00 | | | 368 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 174.00 | | | 267 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 082.00 | | | 204 082.00 |
EA Autres dettes | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 587.00 | | | 36 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 549.00 | | | 893 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 717.00 | | | 1 558 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 549.00 | | | 593 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 651.00 | | | 68 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 563.00 | | 8 430.00 | 477 563.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 33 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 550.00 | 482 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550.00 | 376 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 098.00 | | | 73 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 232.00 | | 5 416.00 | 371 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 234.00 | | 3 014.00 | 33 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 808.00 | 8 880.00 | 116.00 | 389 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 098.00 | | | 43 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 710.00 | 8 880.00 | 116.00 | 346 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 206 216.00 | | 11 290.00 | 206 216.00 |
6T Sur comptes clients | | 108.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 391.00 | 108.00 | | 8 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 607.00 | 108.00 | 11 290.00 | 214 607.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108.00 | 11 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 174.00 | 267 174.00 | | 267 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 109.00 | 65 109.00 | | 65 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 711.00 | 108 711.00 | | 108 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 587.00 | 36 587.00 | | 36 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 857.00 | | 24 857.00 | 24 857.00 |
UX Autres créances clients | 340 783.00 | 340 783.00 | | 340 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VB T. V. A. | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
VC Groupe et associés | 469 401.00 | 469 401.00 | | 469 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 957.00 | 68 957.00 | 300 000.00 | 368 957.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 801.00 | 34 801.00 | | 34 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 880.00 | 124 880.00 | | 124 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 398.00 | 979 541.00 | 24 857.00 | 1 004 398.00 |
VW T.V.A. | 20 377.00 | 20 377.00 | | 20 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 549.00 | 593 549.00 | 300 000.00 | 893 549.00 |