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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 098.00 | 19 098.00 | 30 000.00 | 49 098.00 |
AP Constructions | 284 130.00 | 284 130.00 | | 284 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 028.00 | 3 924.00 | 10 104.00 | 14 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 074.00 | 58 656.00 | 14 418.00 | 73 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 843.00 | | 24 843.00 | 24 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 563.00 | 398 199.00 | 79 365.00 | 477 563.00 |
BT Marchandises | 145 664.00 | | 145 664.00 | 145 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 771.00 | | 127 771.00 | 127 771.00 |
BZ Autres créances | 441 079.00 | | 441 079.00 | 441 079.00 |
CF Disponibilités | 401 022.00 | | 401 022.00 | 401 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 947.00 | | 45 947.00 | 45 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 483.00 | | 1 161 483.00 | 1 161 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 046.00 | 398 199.00 | 1 240 847.00 | 1 639 046.00 |
CU Autres participations | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 25.00 | | | 25.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 138 269.00 | | | 138 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 644.00 | | | 96 644.00 |
DL TOTAL (I) | 454 937.00 | | | 454 937.00 |
DP Provisions pour risques | 206 216.00 | | | 206 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 206 216.00 | | | 206 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226.00 | | | 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 380.00 | | | 370 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 253.00 | | | 147 253.00 |
EA Autres dettes | 14 974.00 | | | 14 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 296.00 | | | 38 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 694.00 | | | 579 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 847.00 | | | 1 240 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 694.00 | | | 579 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 197.00 | | 14 866.00 | 463 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 33 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 477 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 098.00 | | | 73 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 379.00 | | 14 853.00 | 356 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 720.00 | | 14.00 | 33 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 570.00 | 7 238.00 | 389 808.00 | 382 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 006.00 | 92.00 | 43 098.00 | 43 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 564.00 | 7 145.00 | 346 710.00 | 339 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 221 761.00 | | 15 545.00 | 221 761.00 |
6T Sur comptes clients | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 451.00 | | 60.00 | 8 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 212.00 | | 15 605.00 | 230 212.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 605.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 380.00 | 370 380.00 | | 370 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 996.00 | 58 996.00 | | 58 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 600.00 | 59 600.00 | | 59 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 974.00 | 14 974.00 | | 14 974.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 296.00 | 38 296.00 | | 38 296.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 843.00 | | 24 843.00 | 24 843.00 |
UX Autres créances clients | 127 771.00 | 127 771.00 | | 127 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VB T. V. A. | 45 698.00 | 45 698.00 | | 45 698.00 |
VC Groupe et associés | 319 295.00 | 319 295.00 | | 319 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 893.00 | 22 893.00 | | 22 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 813.00 | 52 813.00 | | 52 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 947.00 | 45 947.00 | | 45 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 640.00 | 614 797.00 | 24 843.00 | 639 640.00 |
VW T.V.A. | 22 605.00 | 22 605.00 | | 22 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 694.00 | 579 694.00 | | 579 694.00 |