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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 908.00 | 17 908.00 | 30 000.00 | 47 908.00 |
AP Constructions | 265 060.00 | 265 060.00 | | 265 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 992.00 | 11 851.00 | 5 141.00 | 16 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 947.00 | 61 250.00 | 17 697.00 | 78 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 656.00 | | 22 656.00 | 22 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 953.00 | 388 459.00 | 75 494.00 | 463 953.00 |
BT Marchandises | 239 985.00 | | 239 985.00 | 239 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 375.00 | 218.00 | 318 158.00 | 318 375.00 |
BZ Autres créances | 544 013.00 | | 544 013.00 | 544 013.00 |
CF Disponibilités | 57 839.00 | | 57 839.00 | 57 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 337.00 | | 113 337.00 | 113 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 551.00 | 218.00 | 1 273 333.00 | 1 273 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 504.00 | 388 677.00 | 1 348 827.00 | 1 737 504.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 150 217.00 | 134 913.00 | | 150 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 730.00 | 115 305.00 | | 213 730.00 |
DL TOTAL (I) | 583 971.00 | 470 242.00 | | 583 971.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 194 926.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 194 926.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 911.00 | 368 957.00 | | 155 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 238.00 | 267 174.00 | | 234 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 754.00 | 204 082.00 | | 257 754.00 |
EA Autres dettes | 13 279.00 | 8 184.00 | | 13 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 109.00 | 36 587.00 | | 85 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 856.00 | 893 549.00 | | 754 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 827.00 | 1 558 717.00 | | 1 348 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 856.00 | 593 549.00 | | 754 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 512.00 | 68 651.00 | | 55 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 443.00 | | 12 691.00 | 482 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 650.00 | 31 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 181.00 | 463 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 190.00 | 71 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 341.00 | 360 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 098.00 | | | 73 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 097.00 | | 12 242.00 | 376 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 248.00 | | 449.00 | 33 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 571.00 | 13 398.00 | 31 901.00 | 398 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 098.00 | | 1 190.00 | 43 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 473.00 | 13 398.00 | 30 710.00 | 355 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 194 926.00 | | 184 926.00 | 194 926.00 |
6T Sur comptes clients | 108.00 | 110.00 | | 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 499.00 | 110.00 | | 8 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 425.00 | 110.00 | 184 926.00 | 203 425.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110.00 | 184 926.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 238.00 | 234 238.00 | | 234 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 224.00 | 65 224.00 | | 65 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 289.00 | 67 289.00 | | 67 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 297.00 | 67 297.00 | | 67 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 279.00 | 13 279.00 | | 13 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 109.00 | 85 109.00 | | 85 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 656.00 | | 22 656.00 | 22 656.00 |
UX Autres créances clients | 318 049.00 | 318 049.00 | | 318 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VB T. V. A. | 23 102.00 | 23 102.00 | | 23 102.00 |
VC Groupe et associés | 402 625.00 | 402 625.00 | | 402 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -144 089.00 | -144 089.00 | | -144 089.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 707.00 | 19 707.00 | | 19 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 629.00 | 12 629.00 | | 12 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 580.00 | 98 580.00 | | 98 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 337.00 | 113 337.00 | | 113 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 382.00 | 975 726.00 | 22 656.00 | 998 382.00 |
VW T.V.A. | 45 315.00 | 45 315.00 | | 45 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 856.00 | 754 856.00 | | 754 856.00 |