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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 097.00 | 21 267.00 | 30 830.00 | 52 097.00 |
AP Constructions | 284 130.00 | 283 098.00 | 1 031.00 | 284 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 494.00 | 60 695.00 | 23 799.00 | 84 494.00 |
BF Prêts | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 788.00 | | 24 788.00 | 24 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 052.00 | 389 061.00 | 97 990.00 | 487 052.00 |
BT Marchandises | 260 561.00 | 40 657.00 | 219 904.00 | 260 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 345.00 | 1 396.00 | 293 948.00 | 295 345.00 |
BZ Autres créances | 265 683.00 | | 265 683.00 | 265 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 214 438.00 | 4 334.00 | 210 104.00 | 214 438.00 |
CF Disponibilités | 79 459.00 | | 79 459.00 | 79 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 053.00 | | 22 053.00 | 22 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 542.00 | 46 388.00 | 1 091 154.00 | 1 137 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 594.00 | 435 449.00 | 1 189 145.00 | 1 624 594.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 391.00 | | 8 391.00 | 8 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 126 607.00 | 55 468.00 | | 126 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 000.00 | 171 138.00 | | 231 000.00 |
DL TOTAL (I) | 577 632.00 | 446 631.00 | | 577 632.00 |
DP Provisions pour risques | 275 357.00 | 270 785.00 | | 275 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 275 357.00 | 270 785.00 | | 275 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 748.00 | 95 088.00 | | 41 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 065.00 | 3 287.00 | | 5 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 658.00 | 241 156.00 | | 114 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 604.00 | 116 551.00 | | 139 604.00 |
EA Autres dettes | | 1 912.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 078.00 | 38 022.00 | | 35 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 155.00 | 496 019.00 | | 336 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 145.00 | 1 213 436.00 | | 1 189 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 778.00 | | 15 274.00 | 471 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 990.00 | | 1 108.00 | 74 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 458.00 | | 8 167.00 | 360 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 330.00 | | 6 000.00 | 36 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 440.00 | 30 621.00 | 389 061.00 | 358 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 990.00 | 277.00 | 45 267.00 | 44 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 449.00 | 30 345.00 | 343 794.00 | 313 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 658.00 | 114 658.00 | | 114 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 398.00 | 43 398.00 | | 43 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 890.00 | 43 890.00 | | 43 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 884.00 | 9 884.00 | | 9 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 079.00 | 35 079.00 | | 35 079.00 |
UP Prêts | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 788.00 | | | 24 788.00 |
UX Autres créances clients | 293 251.00 | | | 293 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
VB T. V. A. | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
VC Groupe et associés | 171 600.00 | | | 171 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 749.00 | 18 388.00 | 23 129.00 | 41 749.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 007.00 | | | 22 007.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 049.00 | | | 12 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 427.00 | 11 427.00 | | 11 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 102.00 | | | 73 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 054.00 | | | 22 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 021.00 | 583 083.00 | 33 938.00 | 617 021.00 |
VW T.V.A. | 31 005.00 | 31 005.00 | | 31 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 156.00 | 312 795.00 | 23 129.00 | 336 156.00 |