| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 097.00 | 19 005.00 | 30 092.00 | 49 097.00 |
AP Constructions | 284 130.00 | 284 130.00 | | 284 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 698.00 | 1 126.00 | 6 572.00 | 7 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 550.00 | 54 307.00 | 10 242.00 | 64 550.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 828.00 | | 24 828.00 | 24 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 196.00 | 390 961.00 | 72 235.00 | 463 196.00 |
BT Marchandises | 145 294.00 | | 145 294.00 | 145 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 248.00 | 60.00 | 331 188.00 | 331 248.00 |
BZ Autres créances | 358 671.00 | | 358 671.00 | 358 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 212 628.00 | | 212 628.00 | 212 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 951.00 | | 25 951.00 | 25 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 795.00 | 60.00 | 1 073 735.00 | 1 073 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 992.00 | 391 021.00 | 1 145 970.00 | 1 536 992.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 158 271.00 | 97 607.00 | | 158 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 997.00 | 170 663.00 | | 79 997.00 |
DL TOTAL (I) | 458 293.00 | 488 296.00 | | 458 293.00 |
DP Provisions pour risques | 221 761.00 | 255 496.00 | | 221 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 221 761.00 | 255 496.00 | | 221 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 041.00 | 23 359.00 | | 82 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 565.00 | 11 065.00 | | 8 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 131.00 | 91 040.00 | | 159 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 312.00 | 184 888.00 | | 181 312.00 |
EA Autres dettes | 993.00 | 11 114.00 | | 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 872.00 | 33 047.00 | | 33 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 916.00 | 354 516.00 | | 465 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 970.00 | 1 098 309.00 | | 1 145 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 916.00 | 349 332.00 | | 465 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 524.00 | | | 76 524.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 751 626.00 | |
FG Production vendue services | | | 446 038.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 197 664.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 296 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 546 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -23 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 862 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60.00 | |
GE Autres charges | | | 1 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 214 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 330.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 518.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 600.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 312.00 | 1 991.00 | | 10 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 30 117.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 948.00 | 32 108.00 | | 28 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 273.00 | 927.00 | | 12 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 115.00 | 21 033.00 | | 3 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 388.00 | 21 961.00 | | 15 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 560.00 | 10 147.00 | | 13 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 163.00 | 68 809.00 | | 16 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 328 532.00 | 2 392 995.00 | | 2 328 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 248 535.00 | 2 222 331.00 | | 2 248 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 997.00 | 170 664.00 | | 79 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 294.00 | | 19 735.00 | 485 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 480.00 | 33 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 832.00 | 463 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 704.00 | 73 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 648.00 | 356 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 098.00 | | 7 704.00 | 76 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 510.00 | | 9 517.00 | 375 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 686.00 | | 2 514.00 | 33 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 894.00 | 11 209.00 | 28 533.00 | 399 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 636.00 | 369.00 | 3 000.00 | 45 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 258.00 | 10 839.00 | 25 533.00 | 354 258.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 255 496.00 | | 33 735.00 | 255 496.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 878.00 | | 55 878.00 | 55 878.00 |
6T Sur comptes clients | 1 396.00 | 60.00 | 1 396.00 | 1 396.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 943.00 | 60.00 | 58 551.00 | 66 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322 439.00 | 60.00 | 92 286.00 | 322 439.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60.00 | 76 009.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 277.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 131.00 | 159 131.00 | | 159 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 833.00 | 57 833.00 | | 57 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 039.00 | 70 039.00 | | 70 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 872.00 | 33 872.00 | | 33 872.00 |
UP Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 829.00 | | 24 829.00 | 24 829.00 |
UX Autres créances clients | 331 159.00 | 331 159.00 | | 331 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
VB T. V. A. | 24 088.00 | 24 088.00 | | 24 088.00 |
VC Groupe et associés | 160 189.00 | 160 189.00 | | 160 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 041.00 | 82 041.00 | | 82 041.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 945.00 | | | 17 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 210.00 | 85 210.00 | | 85 210.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 430.00 | 73 430.00 | | 73 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 951.00 | 25 951.00 | | 25 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 200.00 | 715 781.00 | 25 419.00 | 741 200.00 |
VW T.V.A. | 44 290.00 | 44 290.00 | | 44 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 916.00 | 465 916.00 | | 465 916.00 |