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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 097.00 | 21 636.00 | 30 461.00 | 52 097.00 |
AP Constructions | 284 130.00 | 283 948.00 | 181.00 | 284 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 379.00 | 70 309.00 | 21 069.00 | 91 379.00 |
BF Prêts | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 815.00 | | 24 815.00 | 24 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 293.00 | 408 285.00 | 77 008.00 | 485 293.00 |
BT Marchandises | 188 664.00 | 55 877.00 | 132 787.00 | 188 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 550.00 | 1 396.00 | 376 153.00 | 377 550.00 |
BZ Autres créances | 176 841.00 | | 176 841.00 | 176 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 214 863.00 | 1 277.00 | 213 586.00 | 214 863.00 |
CF Disponibilités | 99 488.00 | | 99 488.00 | 99 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 443.00 | | 22 443.00 | 22 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 852.00 | 58 551.00 | 1 021 300.00 | 1 079 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 146.00 | 466 836.00 | 1 098 309.00 | 1 565 146.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 97 607.00 | 126 607.00 | | 97 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 663.00 | 231 000.00 | | 170 663.00 |
DL TOTAL (I) | 488 296.00 | 577 632.00 | | 488 296.00 |
DP Provisions pour risques | 255 496.00 | 275 357.00 | | 255 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 255 496.00 | 275 357.00 | | 255 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 359.00 | 41 748.00 | | 23 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 065.00 | 5 065.00 | | 11 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 040.00 | 114 657.00 | | 91 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 888.00 | 139 604.00 | | 184 888.00 |
EA Autres dettes | 11 114.00 | | | 11 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 047.00 | 35 078.00 | | 33 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 516.00 | 336 155.00 | | 354 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 309.00 | 1 189 145.00 | | 1 098 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 332.00 | 312 795.00 | | 349 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 052.00 | | 30 531.00 | 487 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 470.00 | 33 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 289.00 | 485 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 819.00 | 375 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 098.00 | | | 76 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 624.00 | | 29 704.00 | 368 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 330.00 | | 827.00 | 42 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 061.00 | 12 619.00 | 1 786.00 | 389 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 267.00 | 369.00 | | 45 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 794.00 | 12 250.00 | 1 786.00 | 343 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 041.00 | 91 041.00 | | 91 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 473.00 | 73 473.00 | | 73 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 497.00 | 67 497.00 | | 67 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 114.00 | 11 114.00 | | 11 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 047.00 | 33 047.00 | | 33 047.00 |
UP Prêts | 480.00 | | | 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 815.00 | | | 24 815.00 |
UX Autres créances clients | 375 456.00 | | | 375 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
VB T. V. A. | 11 509.00 | | | 11 509.00 |
VC Groupe et associés | 15 373.00 | | | 15 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 360.00 | 18 176.00 | 5 184.00 | 23 360.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 388.00 | | | 18 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 233.00 | | | 54 233.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 839.00 | | | 19 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 887.00 | | | 75 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 444.00 | | | 22 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 131.00 | 574 741.00 | 27 390.00 | 602 131.00 |
VW T.V.A. | 37 303.00 | 37 303.00 | | 37 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 517.00 | 349 333.00 | 5 184.00 | 354 517.00 |