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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
AP Constructions | 92 118.00 | 92 118.00 | | 92 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 866.00 | 10 416.00 | 449.00 | 10 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 915.00 | 15 936.00 | 4 979.00 | 20 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 302.00 | 118 548.00 | 5 753.00 | 124 302.00 |
BT Marchandises | 184 412.00 | 14 856.00 | 169 556.00 | 184 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 243.00 | 75 061.00 | 173 182.00 | 248 243.00 |
BZ Autres créances | 12 470.00 | | 12 470.00 | 12 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 085.00 | | 74 085.00 | 74 085.00 |
CF Disponibilités | 475 533.00 | | 475 533.00 | 475 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 268.00 | 89 918.00 | 911 350.00 | 1 001 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 571.00 | 208 466.00 | 917 104.00 | 1 125 571.00 |
CR Parts à plus d’un an | 89 498.00 | | | 89 498.00 |
CU Autres participations | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 500.00 | 94 500.00 | | 94 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 278 989.00 | 240 430.00 | | 278 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 196.00 | 146 559.00 | | 141 196.00 |
DL TOTAL (I) | 525 186.00 | 491 989.00 | | 525 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 872.00 | 331 614.00 | | 256 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 380.00 | 246 482.00 | | 69 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 237.00 | 37 063.00 | | 49 237.00 |
EA Autres dettes | 16 427.00 | 22 740.00 | | 16 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 918.00 | 637 901.00 | | 391 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 104.00 | 1 129 891.00 | | 917 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 918.00 | 637 901.00 | | 391 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 106.00 | | 1 196.00 | 123 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77.00 | | | 77.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 705.00 | | 1 196.00 | 122 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324.00 | | | 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 633.00 | 7 916.00 | | 110 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77.00 | | | 77.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 555.00 | 7 916.00 | | 110 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 699.00 | 14 856.00 | 13 699.00 | 13 699.00 |
6T Sur comptes clients | 75 062.00 | | | 75 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 761.00 | 14 856.00 | 13 699.00 | 88 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 761.00 | 14 856.00 | 13 699.00 | 88 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 856.00 | 13 699.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 380.00 | 69 380.00 | | 69 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 139.00 | 23 139.00 | | 23 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 427.00 | 18 427.00 | | 18 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 428.00 | 16 428.00 | | 16 428.00 |
UX Autres créances clients | 158 745.00 | | | 158 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 498.00 | | | 89 498.00 |
VB T. V. A. | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
VI Groupe et associés | 256 872.00 | 256 872.00 | | 256 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 523.00 | | | 6 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 237.00 | 177 739.00 | 89 498.00 | 267 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 918.00 | 391 918.00 | | 391 918.00 |