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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
AP Constructions | 92 118.00 | 92 118.00 | | 92 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 033.00 | 10 664.00 | 2 369.00 | 13 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 134.00 | 16 872.00 | 4 262.00 | 21 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 693.00 | 119 731.00 | 6 961.00 | 126 693.00 |
BT Marchandises | 212 661.00 | 9 747.00 | 202 915.00 | 212 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 587.00 | 75 062.00 | 144 526.00 | 219 587.00 |
BZ Autres créances | 23 652.00 | | 23 652.00 | 23 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 086.00 | | 134 086.00 | 134 086.00 |
CF Disponibilités | 353 081.00 | | 353 081.00 | 353 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 946.00 | 84 808.00 | 863 137.00 | 947 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 638.00 | 204 540.00 | 870 099.00 | 1 074 638.00 |
CU Autres participations | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 500.00 | 94 500.00 | | 94 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 420 186.00 | 278 990.00 | | 420 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 353.00 | 141 196.00 | | 128 353.00 |
DL TOTAL (I) | 653 539.00 | 525 186.00 | | 653 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 372.00 | 256 872.00 | | 145 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 753.00 | 69 380.00 | | 25 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 206.00 | 49 238.00 | | 43 206.00 |
EA Autres dettes | 2 228.00 | 16 428.00 | | 2 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 559.00 | 391 918.00 | | 216 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 099.00 | 917 104.00 | | 870 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 559.00 | 391 918.00 | | 216 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 302.00 | | 3 519.00 | 124 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 128.00 | 126 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 128.00 | 126 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77.00 | | | 77.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 901.00 | | 3 513.00 | 123 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324.00 | | 6.00 | 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 549.00 | 2 311.00 | 1 128.00 | 118 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77.00 | | | 77.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 472.00 | 2 311.00 | 1 128.00 | 118 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 856.00 | 9 747.00 | 14 856.00 | 14 856.00 |
6T Sur comptes clients | 75 062.00 | | | 75 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 918.00 | 9 747.00 | 14 856.00 | 89 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 918.00 | 9 747.00 | 14 856.00 | 89 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 747.00 | 14 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 753.00 | 25 753.00 | | 25 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 205.00 | 22 205.00 | | 22 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 037.00 | 19 037.00 | | 19 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
UX Autres créances clients | 130 089.00 | | | 130 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 498.00 | | | 89 498.00 |
VB T. V. A. | 8 741.00 | | | 8 741.00 |
VI Groupe et associés | 145 372.00 | 145 372.00 | | 145 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 299.00 | | | 12 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 117.00 | 248 117.00 | | 248 117.00 |
VW T.V.A. | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 559.00 | 216 559.00 | | 216 559.00 |