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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 519 571.00 | | 519 571.00 | 519 571.00 |
BZ Autres créances | 10 869.00 | | 10 869.00 | 10 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 086.00 | | 74 086.00 | 74 086.00 |
CF Disponibilités | 496 393.00 | | 496 393.00 | 496 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 303.00 | | 6 303.00 | 6 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 222.00 | | 1 107 222.00 | 1 107 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 558.00 | | 1 107 558.00 | 1 107 558.00 |
CU Autres participations | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 500.00 | 94 500.00 | | 94 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 847.00 | 198 281.00 | | 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 283.00 | 197 566.00 | | 263 283.00 |
DL TOTAL (I) | 369 130.00 | 500 847.00 | | 369 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 380.00 | 431 527.00 | | 448 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 910.00 | 501 317.00 | | 162 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 108.00 | 53 904.00 | | 125 108.00 |
EA Autres dettes | 2 030.00 | 18 547.00 | | 2 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 255.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 738 428.00 | 1 010 549.00 | | 738 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 558.00 | 1 511 396.00 | | 1 107 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 428.00 | 579 022.00 | | 738 428.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 448 380.00 | | | 448 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 086.00 | | 1 072.00 | 114 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 822.00 | 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 822.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 756.00 | | 1 066.00 | 113 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | 6.00 | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 439.00 | 2 275.00 | 112 714.00 | 110 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 439.00 | 2 275.00 | 112 714.00 | 110 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 29 540.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 75 062.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 104 601.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 104 601.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 601.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 910.00 | 162 910.00 | | 162 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 969.00 | 19 969.00 | | 19 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 195.00 | 20 195.00 | | 20 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
UX Autres créances clients | 519 571.00 | 519 571.00 | | 519 571.00 |
VB T. V. A. | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
VI Groupe et associés | 448 380.00 | 448 380.00 | | 448 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 743.00 | 536 743.00 | | 536 743.00 |
VW T.V.A. | 75 128.00 | 75 128.00 | | 75 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 428.00 | 738 428.00 | | 738 428.00 |