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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
AP Constructions | 92 118.00 | 92 118.00 | | 92 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 033.00 | 11 244.00 | 1 789.00 | 13 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 384.00 | 17 039.00 | 6 345.00 | 23 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 943.00 | 120 478.00 | 8 465.00 | 128 943.00 |
BT Marchandises | 227 275.00 | 11 406.00 | 215 869.00 | 227 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 768.00 | 75 062.00 | 175 706.00 | 250 768.00 |
BZ Autres créances | 61 487.00 | | 61 487.00 | 61 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 086.00 | | 74 086.00 | 74 086.00 |
CF Disponibilités | 335 459.00 | | 335 459.00 | 335 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 320.00 | 86 467.00 | 866 853.00 | 953 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 263.00 | 206 945.00 | 875 317.00 | 1 082 263.00 |
CU Autres participations | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 500.00 | 94 500.00 | | 94 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 348 539.00 | 420 186.00 | | 348 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 656.00 | 128 353.00 | | 94 656.00 |
DL TOTAL (I) | 548 196.00 | 653 539.00 | | 548 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 576.00 | 145 372.00 | | 269 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 113.00 | 25 753.00 | | 11 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 271.00 | 43 206.00 | | 39 271.00 |
EA Autres dettes | 649.00 | 2 228.00 | | 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 122.00 | 216 559.00 | | 327 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 317.00 | 870 099.00 | | 875 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 610.00 | 216 559.00 | | 320 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 333 552.00 | | 1 333 552.00 | 1 333 552.00 |
FG Production vendue services | 8 168.00 | | 8 168.00 | 8 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 341 720.00 | | 1 341 720.00 | 1 341 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 351 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 956 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 406.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 234 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 426.00 | 80.00 | | 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 426.00 | 80.00 | | 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -376.00 | -80.00 | | -376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 549.00 | 48 805.00 | | 28 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 357 805.00 | 1 610 718.00 | | 1 357 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 263 149.00 | 1 482 365.00 | | 1 263 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 656.00 | 128 353.00 | | 94 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 693.00 | | 3 149.00 | 126 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 899.00 | 128 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 899.00 | 128 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77.00 | | | 77.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 285.00 | | 3 149.00 | 126 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 731.00 | 1 646.00 | 899.00 | 119 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77.00 | | | 77.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 654.00 | 1 646.00 | 899.00 | 119 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 747.00 | 11 406.00 | 9 747.00 | 9 747.00 |
6T Sur comptes clients | 75 062.00 | 11 637.00 | 11 637.00 | 75 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 808.00 | 23 042.00 | 21 383.00 | 84 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 808.00 | 23 042.00 | 21 383.00 | 84 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 406.00 | 9 747.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 113.00 | 11 113.00 | | 11 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 793.00 | 19 793.00 | | 19 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 187.00 | 16 187.00 | | 16 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
UX Autres créances clients | 161 270.00 | 161 270.00 | | 161 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 498.00 | 89 498.00 | | 89 498.00 |
VB T. V. A. | 34 494.00 | 34 494.00 | | 34 494.00 |
VI Groupe et associés | 269 576.00 | 269 576.00 | | 269 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 958.00 | 21 958.00 | | 21 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 500.00 | 316 500.00 | | 316 500.00 |
VW T.V.A. | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 610.00 | 320 610.00 | | 320 610.00 |