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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
AP Constructions | 92 118.00 | 92 118.00 | | 92 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 033.00 | 11 823.00 | 1 210.00 | 13 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 604.00 | 17 221.00 | 7 383.00 | 24 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 163.00 | 121 240.00 | 8 923.00 | 130 163.00 |
BT Marchandises | 204 670.00 | 24 670.00 | 180 001.00 | 204 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 245.00 | 75 062.00 | 157 183.00 | 232 245.00 |
BZ Autres créances | 18 470.00 | | 18 470.00 | 18 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 086.00 | | 74 086.00 | 74 086.00 |
CF Disponibilités | 310 081.00 | | 310 081.00 | 310 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 839 552.00 | 99 731.00 | 739 820.00 | 839 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 715.00 | 220 971.00 | 748 743.00 | 969 715.00 |
CU Autres participations | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 8.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 500.00 | 94 500.00 | | 94 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 293 196.00 | 348 539.00 | | 293 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 231.00 | 94 656.00 | | 97 231.00 |
DL TOTAL (I) | 495 427.00 | 548 196.00 | | 495 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 132.00 | 269 576.00 | | 192 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 586.00 | 6 512.00 | | 5 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 222.00 | 11 113.00 | | 10 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 377.00 | 39 271.00 | | 45 377.00 |
EA Autres dettes | | 649.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 253 317.00 | 327 122.00 | | 253 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 743.00 | 875 317.00 | | 748 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 731.00 | 320 610.00 | | 247 731.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 192 132.00 | | | 192 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 943.00 | | 3 878.00 | 128 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 657.00 | 130 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 657.00 | 129 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77.00 | | | 77.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 535.00 | | 3 878.00 | 128 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 478.00 | 3 420.00 | 2 657.00 | 120 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77.00 | | | 77.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 401.00 | 3 420.00 | 2 657.00 | 120 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 406.00 | 24 670.00 | 11 406.00 | 11 406.00 |
6T Sur comptes clients | 75 062.00 | | | 75 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 467.00 | 24 670.00 | 11 406.00 | 86 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 467.00 | 24 670.00 | 11 406.00 | 86 467.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 670.00 | 11 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 760.00 | 17 760.00 | | 17 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
UX Autres créances clients | 142 746.00 | 142 746.00 | | 142 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 498.00 | 89 498.00 | | 89 498.00 |
VB T. V. A. | 18 437.00 | 18 437.00 | | 18 437.00 |
VI Groupe et associés | 192 132.00 | 192 132.00 | | 192 132.00 |
VP Divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 714.00 | 250 714.00 | | 250 714.00 |
VW T.V.A. | 13 147.00 | 13 147.00 | | 13 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 731.00 | 247 731.00 | | 247 731.00 |