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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
AP Constructions | 92 118.00 | 92 118.00 | | 92 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 033.00 | 12 257.00 | 776.00 | 13 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 404.00 | 19 503.00 | 3 902.00 | 23 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 963.00 | 123 955.00 | 5 009.00 | 128 963.00 |
BT Marchandises | 371 199.00 | 26 258.00 | 344 941.00 | 371 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 648.00 | 75 062.00 | 118 587.00 | 193 648.00 |
BZ Autres créances | 33 157.00 | | 33 157.00 | 33 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 086.00 | | 74 086.00 | 74 086.00 |
CF Disponibilités | 422 025.00 | | 422 025.00 | 422 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 115.00 | 101 320.00 | 992 795.00 | 1 094 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 078.00 | 225 275.00 | 997 804.00 | 1 223 078.00 |
CU Autres participations | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 500.00 | 94 500.00 | | 94 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 310 427.00 | 293 196.00 | | 310 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 854.00 | 97 231.00 | | 87 854.00 |
DL TOTAL (I) | 503 281.00 | 495 427.00 | | 503 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 471.00 | 192 132.00 | | 202 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 586.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 896.00 | 10 222.00 | | 247 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 054.00 | 45 377.00 | | 40 054.00 |
EA Autres dettes | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 523.00 | 253 317.00 | | 494 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 804.00 | 748 743.00 | | 997 804.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 202 471.00 | | | 202 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 163.00 | | | 130 163.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 130 163.00 | | | 130 163.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77.00 | | | 77.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 755.00 | | | 129 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 240.00 | 3 915.00 | 1 200.00 | 121 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77.00 | | | 77.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 163.00 | 3 915.00 | 1 200.00 | 121 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 670.00 | 26 258.00 | 24 670.00 | 24 670.00 |
6T Sur comptes clients | 75 062.00 | | | 75 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 731.00 | 26 258.00 | 24 670.00 | 99 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 731.00 | 26 258.00 | 24 670.00 | 99 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 589.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 896.00 | 247 896.00 | | 247 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 852.00 | 24 852.00 | | 24 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 959.00 | 12 959.00 | | 12 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
UX Autres créances clients | 91 587.00 | 91 587.00 | | 91 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 062.00 | 102 062.00 | | 102 062.00 |
VB T. V. A. | 15 618.00 | 15 618.00 | | 15 618.00 |
VI Groupe et associés | 202 471.00 | | 202 471.00 | 202 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 810.00 | 13 810.00 | | 13 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 806.00 | 226 806.00 | | 226 806.00 |
VW T.V.A. | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 523.00 | 292 052.00 | 202 471.00 | 494 523.00 |