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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 92 118.00 | 92 118.00 | | 92 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 245.00 | 2 363.00 | 1 882.00 | 4 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 393.00 | 15 957.00 | 1 435.00 | 17 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 086.00 | 110 439.00 | 3 647.00 | 114 086.00 |
BT Marchandises | 591 332.00 | 29 540.00 | 561 793.00 | 591 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 360.00 | 75 062.00 | 274 298.00 | 349 360.00 |
BZ Autres créances | 28 337.00 | | 28 337.00 | 28 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 086.00 | | 74 086.00 | 74 086.00 |
CF Disponibilités | 569 235.00 | | 569 235.00 | 569 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 612 350.00 | 104 601.00 | 1 507 748.00 | 1 612 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 436.00 | 215 040.00 | 1 511 396.00 | 1 726 436.00 |
CU Autres participations | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 500.00 | 94 500.00 | | 94 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 198 281.00 | 310 427.00 | | 198 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 566.00 | 87 854.00 | | 197 566.00 |
DL TOTAL (I) | 500 847.00 | 503 281.00 | | 500 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 527.00 | 202 471.00 | | 431 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 317.00 | 247 896.00 | | 501 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 904.00 | 40 054.00 | | 53 904.00 |
EA Autres dettes | 18 547.00 | 4 102.00 | | 18 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 549.00 | 494 523.00 | | 1 010 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 396.00 | 997 804.00 | | 1 511 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 022.00 | 292 052.00 | | 579 022.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 431 527.00 | | | 431 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 963.00 | | 2 078.00 | 128 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 955.00 | 114 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 77.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 878.00 | 113 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77.00 | | | 77.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 555.00 | | 2 078.00 | 128 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 955.00 | 3 439.00 | 16 955.00 | 123 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 877.00 | 3 439.00 | 16 878.00 | 123 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 258.00 | 3 281.00 | | 26 258.00 |
6T Sur comptes clients | 75 062.00 | | | 75 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 320.00 | 3 281.00 | | 101 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 320.00 | 3 281.00 | | 101 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 281.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 317.00 | 501 317.00 | | 501 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 138.00 | 39 138.00 | | 39 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 547.00 | 18 547.00 | | 18 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
UX Autres créances clients | 247 298.00 | | | 247 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 062.00 | | | 102 062.00 |
VB T. V. A. | 11 497.00 | | | 11 497.00 |
VI Groupe et associés | 431 527.00 | | 431 527.00 | 431 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 840.00 | | | 16 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 697.00 | 377 697.00 | | 377 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 549.00 | 579 022.00 | 431 527.00 | 1 010 549.00 |