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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 318 174.00 | | 2 318 174.00 | 2 318 174.00 |
AN Terrains | 267 666.00 | | 267 666.00 | 267 666.00 |
AP Constructions | 1 522 289.00 | 1 449 070.00 | 73 219.00 | 1 522 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 108 129.00 | 1 449 070.00 | 2 659 059.00 | 4 108 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 587.00 | | 31 587.00 | 31 587.00 |
BZ Autres créances | 4 363 705.00 | | 4 363 705.00 | 4 363 705.00 |
CF Disponibilités | 177 284.00 | | 177 284.00 | 177 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 224.00 | | 106 224.00 | 106 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 678 800.00 | | 4 678 800.00 | 4 678 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 786 929.00 | 1 449 070.00 | 7 337 859.00 | 8 786 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DG Autres réserves | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
DH Report à nouveau | 43 756.00 | | | 43 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 111.00 | | | 158 111.00 |
DL TOTAL (I) | 787 194.00 | | | 787 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 280 914.00 | | | 5 280 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 156 929.00 | | | 1 156 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 800.00 | | | 49 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
EA Autres dettes | 54 003.00 | | | 54 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 550 665.00 | | | 6 550 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 337 859.00 | | | 7 337 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 414 125.00 | | | 1 414 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 493 404.00 | | 493 404.00 | 493 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 404.00 | | 493 404.00 | 493 404.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 449.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 835.00 | | | 15 835.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 793.00 | | | 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 798.00 | | | 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 254.00 | | | 525 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 143.00 | | | 367 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 111.00 | | | 158 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 102 617.00 | | 5 513.00 | 4 102 617.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 108 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 318 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 789 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 318 174.00 | | | 2 318 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 784 443.00 | | 5 513.00 | 1 784 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 432 621.00 | 16 449.00 | | 1 432 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 432 621.00 | 16 449.00 | | 1 432 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 860.00 | | 125 860.00 | 125 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 800.00 | 49 800.00 | | 49 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
UX Autres créances clients | 31 587.00 | | | 31 587.00 |
VB T. V. A. | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 280 914.00 | 270 234.00 | 1 109 165.00 | 5 280 914.00 |
VI Groupe et associés | 1 031 069.00 | 1 031 069.00 | | 1 031 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 400 000.00 | | | 5 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 875 987.00 | | | 875 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 351 420.00 | | | 4 351 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 221.00 | | | 106 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 501 516.00 | 4 501 516.00 | | 4 501 516.00 |
VW T.V.A. | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 550 665.00 | 1 414 125.00 | 1 235 024.00 | 6 550 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 127.00 | | | 23 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 142 400.00 | | | 142 400.00 |
ST Autres comptes | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 613.00 | | | 38 613.00 |
YW Taxe professionnelle | 400.00 | | | 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 527.00 | | | 23 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 497.00 | | | 82 497.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 695.00 | | | 24 695.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 213.00 | | | 192 213.00 |