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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 318 174.00 | | 2 318 174.00 | 2 318 174.00 |
AN Terrains | 267 666.00 | | 267 666.00 | 267 666.00 |
AP Constructions | 1 545 294.00 | 1 481 976.00 | 63 317.00 | 1 545 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 131 134.00 | 1 481 976.00 | 2 649 158.00 | 4 131 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 073.00 | 94 891.00 | 29 182.00 | 124 073.00 |
BZ Autres créances | 2 705 841.00 | | 2 705 841.00 | 2 705 841.00 |
CF Disponibilités | 126 579.00 | | 126 579.00 | 126 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 956 492.00 | 94 891.00 | 2 861 601.00 | 2 956 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 087 626.00 | 1 576 867.00 | 5 510 759.00 | 7 087 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DG Autres réserves | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
DH Report à nouveau | 43 756.00 | | | 43 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 977.00 | | | 149 977.00 |
DL TOTAL (I) | 779 060.00 | | | 779 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 379 878.00 | | | 4 379 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 325.00 | | | 239 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 496.00 | | | 70 496.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 731 699.00 | | | 4 731 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 510 759.00 | | | 5 510 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 164.00 | | | 507 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 535 128.00 | | 535 128.00 | 535 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 128.00 | | 535 128.00 | 535 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 743.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 101 853.00 | | | 101 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 442.00 | | | 553 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 465.00 | | | 403 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 977.00 | | | 149 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 131 134.00 | | | 4 131 134.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 131 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 318 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 812 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 318 174.00 | | | 2 318 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 812 960.00 | | | 1 812 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 477 584.00 | 4 392.00 | | 1 477 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 477 584.00 | 4 392.00 | | 1 477 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 258.00 | 55 743.00 | 5 110.00 | 44 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 258.00 | 55 743.00 | 5 110.00 | 44 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 258.00 | 55 743.00 | 5 110.00 | 44 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 547.00 | | 139 547.00 | 139 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 312.00 | 45 312.00 | | 45 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 981.00 | 10 981.00 | | 10 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 091.00 | 113 091.00 | | 113 091.00 |
VB T. V. A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 379 878.00 | 294 890.00 | 1 220 529.00 | 4 379 878.00 |
VI Groupe et associés | 99 778.00 | 99 778.00 | | 99 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 518.00 | | | 280 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 701 841.00 | 2 701 841.00 | | 2 701 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 829 913.00 | 2 829 913.00 | | 2 829 913.00 |
VW T.V.A. | 25 054.00 | 25 054.00 | | 25 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 731 699.00 | 507 164.00 | 1 360 076.00 | 4 731 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 097.00 | | | 22 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 566.00 | | | 45 566.00 |
ST Autres comptes | 23 338.00 | | | 23 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 060.00 | | | 40 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 540.00 | | | 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 637.00 | | | 22 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 663.00 | | | 87 663.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -13 884.00 | | | -13 884.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 964.00 | | | 108 964.00 |