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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 318 174.00 | | 2 318 174.00 | 2 318 174.00 |
AN Terrains | 267 666.00 | | 267 666.00 | 267 666.00 |
AP Constructions | 1 545 294.00 | 1 473 191.00 | 72 103.00 | 1 545 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 131 134.00 | 1 473 191.00 | 2 657 943.00 | 4 131 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 748.00 | 39 148.00 | 16 600.00 | 55 748.00 |
BZ Autres créances | 3 082 485.00 | | 3 082 485.00 | 3 082 485.00 |
CF Disponibilités | 585 967.00 | | 585 967.00 | 585 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 724 200.00 | 39 148.00 | 3 685 052.00 | 3 724 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 855 334.00 | 1 512 339.00 | 6 342 995.00 | 7 855 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DG Autres réserves | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
DH Report à nouveau | 43 756.00 | | | 43 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 754.00 | | | 172 754.00 |
DL TOTAL (I) | 801 837.00 | | | 801 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 751 482.00 | | | 4 751 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705 975.00 | | | 705 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 901.00 | | | 12 901.00 |
EA Autres dettes | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 541 158.00 | | | 5 541 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 342 995.00 | | | 6 342 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 632.00 | | | 939 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 512 277.00 | | 512 277.00 | 512 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 277.00 | | 512 277.00 | 512 277.00 |
FQ Autres produits | | | 10 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | -11 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 092.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -11 370.00 | | | -11 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 669.00 | | | 535 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 916.00 | | | 362 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 754.00 | | | 172 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 108 129.00 | | 23 005.00 | 4 108 129.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 131 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 318 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 812 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 318 174.00 | | | 2 318 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 789 955.00 | | 23 005.00 | 1 789 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 465 718.00 | 7 473.00 | | 1 465 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 465 718.00 | 7 473.00 | | 1 465 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 057.00 | 4 092.00 | | 35 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 057.00 | 4 092.00 | | 35 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 057.00 | 4 092.00 | | 35 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 092.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 161.00 | | 132 161.00 | 132 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 501.00 | 46 501.00 | | 46 501.00 |
VB T. V. A. | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 751 482.00 | 282 117.00 | 1 163 536.00 | 4 751 482.00 |
VI Groupe et associés | 573 814.00 | 573 814.00 | | 573 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 419.00 | | | 267 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 075 136.00 | 3 075 136.00 | | 3 075 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 138 233.00 | 3 138 233.00 | | 3 138 233.00 |
VW T.V.A. | 12 644.00 | 12 644.00 | | 12 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 541 158.00 | 939 632.00 | 1 295 697.00 | 5 541 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 056.00 | | | 24 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 107 194.00 | | | 107 194.00 |
ST Autres comptes | 49 565.00 | | | 49 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 682.00 | | | 62 682.00 |
YW Taxe professionnelle | 664.00 | | | 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 720.00 | | | 24 720.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 883.00 | | | 84 883.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 513.00 | | | 31 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 441.00 | | | 219 441.00 |