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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 292 798.00 | | 2 292 798.00 | 2 292 798.00 |
AN Terrains | 263 550.00 | | 263 550.00 | 263 550.00 |
AP Constructions | 1 521 969.00 | 1 463 044.00 | 58 925.00 | 1 521 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 078 318.00 | 1 463 044.00 | 2 615 273.00 | 4 078 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 627.00 | 38 006.00 | 43 621.00 | 81 627.00 |
BZ Autres créances | 2 452 030.00 | | 2 452 030.00 | 2 452 030.00 |
CF Disponibilités | 49 463.00 | | 49 463.00 | 49 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 583 121.00 | 38 006.00 | 2 545 115.00 | 2 583 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 661 439.00 | 1 501 051.00 | 5 160 388.00 | 6 661 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DG Autres réserves | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
DH Report à nouveau | 43 756.00 | | | 43 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 521.00 | | | 252 521.00 |
DL TOTAL (I) | 881 604.00 | | | 881 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 092 069.00 | | | 4 092 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 154.00 | | | 153 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 161.00 | | | 13 161.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 278 784.00 | | | 4 278 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 160 388.00 | | | 5 160 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 911.00 | | | 334 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 537 882.00 | | 537 882.00 | 537 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 882.00 | | 537 882.00 | 537 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 883.00 | |
GE Autres charges | | | 39 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 085.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 61 022.00 | | | 61 022.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 300.00 | | | 102 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 300.00 | | | 102 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 492.00 | | | 29 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 492.00 | | | 29 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 808.00 | | | 72 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 761.00 | | | 727 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 239.00 | | | 475 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 521.00 | | | 252 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 131 134.00 | | | 4 131 134.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 817.00 | 4 078 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 376.00 | 2 292 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 441.00 | 1 785 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 318 174.00 | | | 2 318 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 812 960.00 | | | 1 812 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 481 976.00 | 4 393.00 | 23 325.00 | 1 481 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 481 976.00 | 4 393.00 | 23 325.00 | 1 481 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 94 891.00 | 19 883.00 | 76 767.00 | 94 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 891.00 | 19 883.00 | 76 767.00 | 94 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 891.00 | 19 883.00 | 76 767.00 | 94 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 883.00 | 76 767.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 154.00 | | 153 154.00 | 153 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 36 550.00 | 36 550.00 | | 36 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 077.00 | 45 077.00 | | 45 077.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VC Groupe et associés | 339 087.00 | 339 087.00 | | 339 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 092 059.00 | 301 350.00 | 1 250 087.00 | 4 092 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 311.00 | | | 287 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 112 543.00 | 2 112 543.00 | | 2 112 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 533 658.00 | 2 533 658.00 | | 2 533 658.00 |
VW T.V.A. | 13 093.00 | 13 093.00 | | 13 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 278 784.00 | 334 911.00 | 1 403 241.00 | 4 278 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 769.00 | | | 22 769.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95 052.00 | | | 95 052.00 |
ST Autres comptes | 54 311.00 | | | 54 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 612.00 | | | 44 612.00 |
YW Taxe professionnelle | 483.00 | | | 483.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 252.00 | | | 23 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 591.00 | | | 86 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 039.00 | | | 27 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 974.00 | | | 193 974.00 |