| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 318 174.00 | | 2 318 174.00 | 2 318 174.00 |
AN Terrains | 267 666.00 | | 267 666.00 | 267 666.00 |
AP Constructions | 1 545 294.00 | 1 477 584.00 | 67 710.00 | 1 545 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 131 134.00 | 1 477 584.00 | 2 653 550.00 | 4 131 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 800.00 | 44 258.00 | 51 542.00 | 95 800.00 |
BZ Autres créances | 3 048 554.00 | | 3 048 554.00 | 3 048 554.00 |
CF Disponibilités | 27 218.00 | | 27 218.00 | 27 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 171 572.00 | 44 258.00 | 3 127 314.00 | 3 171 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 302 706.00 | 1 521 842.00 | 5 780 864.00 | 7 302 706.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DG Autres réserves | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
DH Report à nouveau | 43 756.00 | | | 43 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 139.00 | | | 160 139.00 |
DL TOTAL (I) | 789 222.00 | | | 789 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 660 883.00 | | | 4 660 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 044.00 | | | 205 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 515.00 | | | 46 515.00 |
EA Autres dettes | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 991 642.00 | | | 4 991 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 780 864.00 | | | 5 780 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 159.00 | | | 484 159.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 522 681.00 | | 522 681.00 | 522 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 681.00 | | 522 681.00 | 522 681.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 110.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 139.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 67 772.00 | | | 67 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 320.00 | | | 536 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 180.00 | | | 376 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 139.00 | | | 160 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 131 134.00 | | | 4 131 134.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 131 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 318 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 812 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 318 174.00 | | | 2 318 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 812 960.00 | | | 1 812 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 473 191.00 | 4 393.00 | | 1 473 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 473 191.00 | 4 393.00 | | 1 473 191.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 148.00 | 5 110.00 | | 39 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 148.00 | 5 110.00 | | 39 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 148.00 | 5 110.00 | | 39 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 110.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 184.00 | | 135 184.00 | 135 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 589.00 | 28 589.00 | | 28 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
UX Autres créances clients | 39 963.00 | 39 963.00 | | 39 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 837.00 | 55 837.00 | | 55 837.00 |
VB T. V. A. | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 660 883.00 | 288 583.00 | 882 976.00 | 4 660 883.00 |
VI Groupe et associés | 69 860.00 | 69 860.00 | | 69 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 443.00 | | | 90 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 044 354.00 | 3 044 354.00 | | 3 044 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 144 354.00 | 3 144 354.00 | | 3 144 354.00 |
VW T.V.A. | 17 669.00 | 17 669.00 | | 17 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 991 642.00 | 484 159.00 | 1 018 160.00 | 4 991 642.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 322.00 | | | 27 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95 954.00 | | | 95 954.00 |
ST Autres comptes | 21 044.00 | | | 21 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 755.00 | | | 39 755.00 |
YW Taxe professionnelle | 666.00 | | | 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 988.00 | | | 27 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 925.00 | | | 84 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 107.00 | | | 19 107.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 753.00 | | | 156 753.00 |