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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 090.00 | 21 090.00 | | 21 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 912.00 | 147 758.00 | 30 154.00 | 177 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 901.00 | 171 143.00 | 44 758.00 | 215 901.00 |
BT Marchandises | 360 358.00 | | 360 358.00 | 360 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 793 437.00 | 150 185.00 | 643 253.00 | 793 437.00 |
BZ Autres créances | 74 540.00 | | 74 540.00 | 74 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
CF Disponibilités | 51 783.00 | | 51 783.00 | 51 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 539.00 | 150 185.00 | 1 136 354.00 | 1 286 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 439.00 | 321 327.00 | 1 181 112.00 | 1 502 439.00 |
CU Autres participations | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 187 045.00 | | | 187 045.00 |
DH Report à nouveau | 328 985.00 | | | 328 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 815.00 | | | 22 815.00 |
DL TOTAL (I) | 582 845.00 | | | 582 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 958.00 | | | 88 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 341.00 | | | 100 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 765.00 | | | 353 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 132.00 | | | 52 132.00 |
EA Autres dettes | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 267.00 | | | 598 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 112.00 | | | 1 181 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 113.00 | | | 578 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 193.00 | | | 39 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 057 094.00 | | 2 057 094.00 | 2 057 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 057 094.00 | | 2 057 094.00 | 2 057 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 122 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 464 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 364.00 | |
GE Autres charges | | | 64 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 088 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | | | 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272.00 | | | 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 754.00 | | | 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 124 762.00 | | | 2 124 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 101 947.00 | | | 2 101 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 815.00 | | | 22 815.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 113.00 | | | 13 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 919.00 | | 18 033.00 | 197 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52.00 | 14 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52.00 | 215 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 968.00 | | 18 033.00 | 180 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 656.00 | | | 14 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 612.00 | 8 531.00 | | 162 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 317.00 | 8 531.00 | | 160 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 208 909.00 | 5 364.00 | 64 089.00 | 208 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 909.00 | 5 364.00 | 64 089.00 | 208 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 909.00 | 5 364.00 | 64 089.00 | 208 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 364.00 | 64 089.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 765.00 | 353 765.00 | | 353 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 195.00 | 15 195.00 | | 15 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 934.00 | 25 934.00 | | 25 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
UX Autres créances clients | 446 418.00 | | | 446 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 245.00 | | | 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 347 019.00 | | | 347 019.00 |
VB T. V. A. | 13 352.00 | | | 13 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 193.00 | 39 193.00 | | 39 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 765.00 | 29 612.00 | 20 153.00 | 49 765.00 |
VI Groupe et associés | 100 341.00 | 100 341.00 | | 100 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 418.00 | | | 25 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 323.00 | | | 54 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 947.00 | 873 143.00 | 1 804.00 | 874 947.00 |
VW T.V.A. | 9 981.00 | 9 981.00 | | 9 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 267.00 | 578 113.00 | 20 153.00 | 598 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 036.00 | | | 31 036.00 |
ST Autres comptes | 181 443.00 | | | 181 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 927.00 | | | 59 927.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 872.00 | | | 12 872.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 411 419.00 | | | 411 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 349 696.00 | | | 349 696.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 406.00 | | | 272 406.00 |