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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 205.00 | 948.00 | 1 257.00 | 2 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 643.00 | 29 888.00 | 6 754.00 | 36 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 794.00 | | 19 794.00 | 19 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 442.00 | 30 837.00 | 40 605.00 | 71 442.00 |
BT Marchandises | 385 689.00 | | 385 689.00 | 385 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 813 652.00 | 28 600.00 | 785 051.00 | 813 652.00 |
BZ Autres créances | 67 810.00 | | 67 810.00 | 67 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
CF Disponibilités | 124 944.00 | | 124 944.00 | 124 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 406.00 | | 13 406.00 | 13 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 755.00 | 28 600.00 | 1 378 155.00 | 1 406 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 197.00 | 59 437.00 | 1 418 760.00 | 1 478 197.00 |
CU Autres participations | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 187 045.00 | | | 187 045.00 |
DH Report à nouveau | 344 174.00 | | | 344 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 474.00 | | | 57 474.00 |
DL TOTAL (I) | 632 693.00 | | | 632 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 791.00 | | | 52 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 336.00 | | | 648 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 689.00 | | | 45 689.00 |
EA Autres dettes | 36 161.00 | | | 36 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 067.00 | | | 786 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 760.00 | | | 1 418 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 187.00 | | | 780 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 677.00 | | | 11 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 952.00 | | 8 990.00 | 97 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 500.00 | 71 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 500.00 | 38 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 348.00 | | | 74 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 604.00 | | 8 990.00 | 23 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 048.00 | 7 605.00 | 15 816.00 | 39 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 048.00 | 7 605.00 | 15 816.00 | 39 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 490.00 | 28 600.00 | 18 490.00 | 18 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 490.00 | 28 600.00 | 18 490.00 | 18 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 490.00 | 28 600.00 | 18 490.00 | 18 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 600.00 | 18 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 336.00 | 648 336.00 | | 648 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 978.00 | 17 978.00 | | 17 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 161.00 | 36 161.00 | | 36 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 794.00 | | 19 794.00 | 19 794.00 |
UX Autres créances clients | 675 384.00 | 675 384.00 | | 675 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 267.00 | 138 267.00 | | 138 267.00 |
VB T. V. A. | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 677.00 | 11 677.00 | | 11 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 114.00 | 35 635.00 | 5 479.00 | 41 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 646.00 | | | 35 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 739.00 | 58 739.00 | | 58 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 406.00 | 13 406.00 | | 13 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 661.00 | 894 867.00 | 19 794.00 | 914 661.00 |
VW T.V.A. | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 067.00 | 780 589.00 | 5 479.00 | 786 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 311.00 | | | 19 311.00 |
ST Autres comptes | 217 962.00 | | | 217 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 816.00 | | | 129 816.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 603.00 | | | 35 603.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 563.00 | | | 563.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 630 386.00 | | | 630 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 574 160.00 | | | 574 160.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 367 652.00 | | | 367 652.00 |