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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 205.00 | 453.00 | 1 752.00 | 2 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 143.00 | 38 595.00 | 33 547.00 | 72 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 804.00 | | 10 804.00 | 10 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 952.00 | 39 048.00 | 58 904.00 | 97 952.00 |
BT Marchandises | 375 978.00 | | 375 978.00 | 375 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 125.00 | 18 490.00 | 607 635.00 | 626 125.00 |
BZ Autres créances | 117 938.00 | | 117 938.00 | 117 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
CF Disponibilités | 153 261.00 | | 153 261.00 | 153 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 062.00 | | 14 062.00 | 14 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 619.00 | 18 490.00 | 1 270 129.00 | 1 288 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 571.00 | 57 538.00 | 1 329 033.00 | 1 386 571.00 |
CU Autres participations | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 187 045.00 | | | 187 045.00 |
DH Report à nouveau | 392 706.00 | | | 392 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 468.00 | | | 11 468.00 |
DL TOTAL (I) | 635 219.00 | | | 635 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 759.00 | | | 76 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 254.00 | | | 518 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 302.00 | | | 29 302.00 |
EA Autres dettes | 69 499.00 | | | 69 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 814.00 | | | 693 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 033.00 | | | 1 329 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 700.00 | | | 652 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 269 949.00 | | 2 269 949.00 | 2 269 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 269 949.00 | | 2 269 949.00 | 2 269 949.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 272 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 703 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 732.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 258 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 227.00 | | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 946.00 | | | 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 275 361.00 | | | 2 275 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 263 893.00 | | | 2 263 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 468.00 | | | 11 468.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 126.00 | | 27 355.00 | 227 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 529.00 | 97 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 295.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 234.00 | 74 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 227.00 | | 27 355.00 | 201 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 604.00 | | | 23 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 618.00 | 12 732.00 | 156 302.00 | 182 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 323.00 | 12 732.00 | 154 007.00 | 180 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 490.00 | | | 18 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 490.00 | | | 18 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 490.00 | | | 18 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 254.00 | 518 254.00 | | 518 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 517.00 | 12 517.00 | | 12 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 477.00 | 15 477.00 | | 15 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 499.00 | 69 499.00 | | 69 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 804.00 | | 10 804.00 | 10 804.00 |
UX Autres créances clients | 485 113.00 | 485 113.00 | | 485 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 013.00 | 141 013.00 | | 141 013.00 |
VB T. V. A. | 32 339.00 | 32 339.00 | | 32 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 759.00 | 35 646.00 | 41 114.00 | 76 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 794.00 | | | 40 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 894.00 | 78 894.00 | | 78 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 062.00 | 14 062.00 | | 14 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 929.00 | 758 125.00 | 10 804.00 | 768 929.00 |
VW T.V.A. | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 814.00 | 652 700.00 | 41 114.00 | 693 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 179.00 | | | 36 179.00 |
ST Autres comptes | 203 732.00 | | | 203 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 809.00 | | | 80 809.00 |
YT Sous‐traitance | 22 467.00 | | | 22 467.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 453 989.00 | | | 453 989.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 413 235.00 | | | 413 235.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 343 187.00 | | | 343 187.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |