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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 250.00 | 2 676.00 | 4 574.00 | 7 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 363.00 | 53 645.00 | 44 718.00 | 98 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 590.00 | | 18 590.00 | 18 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 003.00 | 56 321.00 | 80 682.00 | 137 003.00 |
BT Marchandises | 436 254.00 | | 436 254.00 | 436 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 011.00 | 41 419.00 | 717 592.00 | 759 011.00 |
BZ Autres créances | 69 248.00 | | 69 248.00 | 69 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
CF Disponibilités | 287 342.00 | | 287 342.00 | 287 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 563 963.00 | 41 419.00 | 1 522 544.00 | 1 563 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 966.00 | 97 740.00 | 1 603 226.00 | 1 700 966.00 |
CU Autres participations | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 187 045.00 | | | 187 045.00 |
DH Report à nouveau | 277 245.00 | | | 277 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 213.00 | | | 96 213.00 |
DL TOTAL (I) | 604 503.00 | | | 604 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 727.00 | | | 68 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 628.00 | | | 762 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 989.00 | | | 62 989.00 |
EA Autres dettes | 104 378.00 | | | 104 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 723.00 | | | 998 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 226.00 | | | 1 603 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 395.00 | | | 948 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 167.00 | | 9 355.00 | 128 167.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 519.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 519.00 | 31 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 519.00 | 137 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 258.00 | | 9 355.00 | 96 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 909.00 | | | 31 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 793.00 | 13 528.00 | | 42 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 793.00 | 13 528.00 | | 42 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 41 419.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 41 419.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 41 419.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 419.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762 628.00 | 762 628.00 | | 762 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 399.00 | 14 399.00 | | 14 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 065.00 | 18 065.00 | | 18 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 378.00 | 104 378.00 | | 104 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 590.00 | | 18 590.00 | 18 590.00 |
UX Autres créances clients | 675 412.00 | 675 412.00 | | 675 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 599.00 | 83 599.00 | | 83 599.00 |
VB T. V. A. | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 727.00 | 19 938.00 | 48 789.00 | 68 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 814.00 | | | 19 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 380.00 | 62 380.00 | | 62 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 801.00 | 834 211.00 | 18 590.00 | 852 801.00 |
VW T.V.A. | 17 782.00 | 17 782.00 | | 17 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 723.00 | 949 934.00 | 48 789.00 | 998 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 694.00 | | | 20 694.00 |
ST Autres comptes | 283 692.00 | | | 283 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 173 721.00 | | | 173 721.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 772 117.00 | | | 772 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 705 486.00 | | | 705 486.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 478 108.00 | | | 478 108.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |