| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 895.00 | 1 905.00 | 1 990.00 | 3 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 363.00 | 40 889.00 | 51 475.00 | 92 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 109.00 | | 19 109.00 | 19 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 167.00 | 42 793.00 | 85 374.00 | 128 167.00 |
BT Marchandises | 426 219.00 | | 426 219.00 | 426 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 651.00 | | 567 651.00 | 567 651.00 |
BZ Autres créances | 116 398.00 | | 116 398.00 | 116 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
CF Disponibilités | 317 573.00 | | 317 573.00 | 317 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 331.00 | | 7 331.00 | 7 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 326.00 | | 1 441 326.00 | 1 441 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 494.00 | 42 793.00 | 1 526 701.00 | 1 569 494.00 |
CU Autres participations | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 187 045.00 | | | 187 045.00 |
DH Report à nouveau | 332 481.00 | | | 332 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 764.00 | | | 64 764.00 |
DL TOTAL (I) | 628 290.00 | | | 628 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 542.00 | | | 88 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 460.00 | | | 709 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 336.00 | | | 62 336.00 |
EA Autres dettes | 38 072.00 | | | 38 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 410.00 | | | 898 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 701.00 | | | 1 526 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 662.00 | | | 829 662.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 192.00 | | 31 682.00 | 97 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 707.00 | 128 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 707.00 | 96 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 193.00 | | 30 773.00 | 66 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 000.00 | | 909.00 | 31 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 644.00 | 10 856.00 | 707.00 | 32 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 644.00 | 10 856.00 | 707.00 | 32 644.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 638.00 | 642.00 | 36 281.00 | 35 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 638.00 | 642.00 | 36 281.00 | 35 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 638.00 | 642.00 | 36 281.00 | 35 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 642.00 | 36 281.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 460.00 | 709 460.00 | | 709 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 718.00 | 15 718.00 | | 15 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 879.00 | 25 879.00 | | 25 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 072.00 | 38 072.00 | | 38 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 109.00 | | 19 109.00 | 19 109.00 |
UX Autres créances clients | 524 014.00 | 524 014.00 | | 524 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 637.00 | 43 637.00 | | 43 637.00 |
VB T. V. A. | 29 321.00 | 29 321.00 | | 29 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 542.00 | 19 793.00 | 68 727.00 | 88 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 748.00 | | | 34 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 807.00 | 86 807.00 | | 86 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 488.00 | 691 380.00 | 19 109.00 | 710 488.00 |
VW T.V.A. | 14 103.00 | 14 103.00 | | 14 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 410.00 | 829 662.00 | 68 727.00 | 898 410.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 171.00 | | | 21 171.00 |
ST Autres comptes | 267 319.00 | | | 267 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 274.00 | | | 154 274.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 709 198.00 | | | 709 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 744 659.00 | | | 744 659.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 442 763.00 | | | 442 763.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |