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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 205.00 | 1 439.00 | 766.00 | 2 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 988.00 | 31 205.00 | 32 782.00 | 63 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 192.00 | 32 644.00 | 64 549.00 | 97 192.00 |
BT Marchandises | 329 605.00 | | 329 605.00 | 329 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 280.00 | 35 638.00 | 653 642.00 | 689 280.00 |
BZ Autres créances | 109 545.00 | | 109 545.00 | 109 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
CF Disponibilités | 277 576.00 | | 277 576.00 | 277 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 415 959.00 | 35 638.00 | 1 380 321.00 | 1 415 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 151.00 | 68 282.00 | 1 444 870.00 | 1 513 151.00 |
CU Autres participations | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 187 045.00 | | | 187 045.00 |
DH Report à nouveau | 341 648.00 | | | 341 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 449.00 | | | 51 449.00 |
DL TOTAL (I) | 624 142.00 | | | 624 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 289.00 | | | 123 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 814.00 | | | 606 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 003.00 | | | 64 003.00 |
EA Autres dettes | 26 622.00 | | | 26 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 728.00 | | | 820 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 870.00 | | | 1 444 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 417.00 | | | 797 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 442.00 | | 28 383.00 | 71 442.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 594.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 594.00 | 31 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 633.00 | 97 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 039.00 | 66 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 848.00 | | 28 383.00 | 38 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 594.00 | | | 32 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 837.00 | 2 521.00 | 714.00 | 30 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 837.00 | 2 521.00 | 714.00 | 30 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 600.00 | 35 638.00 | 28 600.00 | 28 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 600.00 | 35 638.00 | 28 600.00 | 28 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 600.00 | 35 638.00 | 28 600.00 | 28 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 638.00 | 28 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 814.00 | 606 814.00 | | 606 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 615.00 | 15 615.00 | | 15 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 479.00 | 16 479.00 | | 16 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 206.00 | 12 206.00 | | 12 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 622.00 | 26 622.00 | | 26 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
UX Autres créances clients | 610 439.00 | 610 439.00 | | 610 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 841.00 | 78 841.00 | | 78 841.00 |
VB T. V. A. | 33 357.00 | 33 357.00 | | 33 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 289.00 | 99 979.00 | 21.00 | 123 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 824.00 | | | 17 824.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 521.00 | 73 521.00 | | 73 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 823.00 | 802 623.00 | 18 200.00 | 820 823.00 |
VW T.V.A. | 17 461.00 | 17 461.00 | | 17 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 728.00 | 797 417.00 | 21.00 | 820 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 007.00 | | | 20 007.00 |
ST Autres comptes | 246 961.00 | | | 246 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 455.00 | | | 145 455.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 657.00 | | | 27 657.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 148.00 | | | 9 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 719 592.00 | | | 719 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 629 787.00 | | | 629 787.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 412 423.00 | | | 412 423.00 |