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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 015.00 | 21 271.00 | 744.00 | 22 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 212.00 | 159 052.00 | 20 160.00 | 179 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 804.00 | | 10 804.00 | 10 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 126.00 | 182 618.00 | 44 508.00 | 227 126.00 |
BT Marchandises | 355 212.00 | | 355 212.00 | 355 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 712.00 | 18 490.00 | 591 222.00 | 609 712.00 |
BZ Autres créances | 103 253.00 | | 103 253.00 | 103 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
CF Disponibilités | 171 282.00 | | 171 282.00 | 171 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 432.00 | 18 490.00 | 1 224 942.00 | 1 243 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 557.00 | 201 108.00 | 1 269 450.00 | 1 470 557.00 |
CU Autres participations | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 187 045.00 | | | 187 045.00 |
DH Report à nouveau | 351 800.00 | | | 351 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 906.00 | | | 40 906.00 |
DL TOTAL (I) | 623 751.00 | | | 623 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 624.00 | | | 97 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 971.00 | | | 99 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 872.00 | | | 383 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 852.00 | | | 45 852.00 |
EA Autres dettes | 18 379.00 | | | 18 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 699.00 | | | 645 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 450.00 | | | 1 269 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 152.00 | | | 582 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 157 581.00 | | 2 157 581.00 | 2 157 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 157 581.00 | | 2 157 581.00 | 2 157 581.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 332 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 572 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 552.00 | |
GE Autres charges | | | 173 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 283 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 989.00 | | | 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 989.00 | | | 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 565.00 | | | -2 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 334 266.00 | | | 2 334 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 293 360.00 | | | 2 293 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 906.00 | | | 40 906.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 318.00 | | | 8 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 901.00 | | 11 225.00 | 215 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 002.00 | | 2 225.00 | 199 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 604.00 | | 9 000.00 | 14 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 143.00 | 11 475.00 | | 171 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 848.00 | 11 475.00 | | 168 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 150 185.00 | 40 552.00 | 172 246.00 | 150 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 185.00 | 40 552.00 | 172 246.00 | 150 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 185.00 | 40 552.00 | 172 246.00 | 150 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 552.00 | 172 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 872.00 | 383 872.00 | | 383 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 702.00 | 15 702.00 | | 15 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 401.00 | 24 401.00 | | 24 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 379.00 | 18 379.00 | | 18 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 804.00 | | | 10 804.00 |
UX Autres créances clients | 468 699.00 | | | 468 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 013.00 | | | 141 013.00 |
VB T. V. A. | 39 327.00 | | | 39 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 624.00 | 37 557.00 | 60 068.00 | 97 624.00 |
VI Groupe et associés | 99 971.00 | 99 971.00 | | 99 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 212.00 | | | 52 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 035.00 | | | 57 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 487.00 | 715 683.00 | 10 804.00 | 726 487.00 |
VW T.V.A. | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 699.00 | 585 631.00 | 60 068.00 | 645 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 709.00 | | | 35 709.00 |
ST Autres comptes | 197 759.00 | | | 197 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 703.00 | | | 78 703.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 431 516.00 | | | 431 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 371 611.00 | | | 371 611.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 172.00 | | | 312 172.00 |