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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 614.00 | 31 337.00 | 5 278.00 | 36 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 495 201.00 | 866 217.00 | 628 984.00 | 1 495 201.00 |
BF Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 533 873.00 | 897 554.00 | 636 319.00 | 1 533 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 636.00 | | 36 636.00 | 36 636.00 |
BT Marchandises | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 281.00 | 943.00 | 188 339.00 | 189 281.00 |
BZ Autres créances | 136 272.00 | | 136 272.00 | 136 272.00 |
CF Disponibilités | 367 548.00 | | 367 548.00 | 367 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 630.00 | 943.00 | 734 687.00 | 735 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 269 504.00 | 898 497.00 | 1 371 007.00 | 2 269 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 641 358.00 | 582 899.00 | | 641 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 068.00 | 58 458.00 | | 1 068.00 |
DK Provisions réglementées | 216 260.00 | 236 973.00 | | 216 260.00 |
DL TOTAL (I) | 876 285.00 | 895 930.00 | | 876 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 709.00 | 241 449.00 | | 230 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 347.00 | 99 125.00 | | 81 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 020.00 | 97 743.00 | | 84 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 001.00 | 107 532.00 | | 97 001.00 |
EA Autres dettes | 1 643.00 | 897.00 | | 1 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 722.00 | 546 746.00 | | 494 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 007.00 | 1 442 676.00 | | 1 371 007.00 |