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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 614.00 | 36 614.00 | | 36 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 159 108.00 | 1 006 959.00 | 152 149.00 | 1 159 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 531.00 | 1 043 574.00 | 168 957.00 | 1 212 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 270.00 | | 19 270.00 | 19 270.00 |
BT Marchandises | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 641.00 | 943.00 | 232 698.00 | 233 641.00 |
BZ Autres créances | 71 942.00 | | 71 942.00 | 71 942.00 |
CF Disponibilités | 480 895.00 | | 480 895.00 | 480 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 689.00 | | 9 689.00 | 9 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 744.00 | 943.00 | 814 801.00 | 815 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 275.00 | 1 044 517.00 | 983 758.00 | 2 028 275.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 596 087.00 | 626 082.00 | | 596 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 679.00 | -29 995.00 | | -40 679.00 |
DK Provisions réglementées | 51 650.00 | 76 341.00 | | 51 650.00 |
DL TOTAL (I) | 624 657.00 | 690 028.00 | | 624 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 997.00 | 78 444.00 | | 55 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 727.00 | 21 030.00 | | 20 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 948.00 | 125 297.00 | | 135 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 982.00 | 124 797.00 | | 144 982.00 |
EA Autres dettes | 1 447.00 | 1 696.00 | | 1 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 101.00 | 351 264.00 | | 359 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 758.00 | 1 041 292.00 | | 983 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 420.00 | 306 905.00 | | 337 420.00 |