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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 664.00 | 35 941.00 | 1 723.00 | 37 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 123 461.00 | 804 289.00 | 319 172.00 | 1 123 461.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 434.00 | 840 230.00 | 339 204.00 | 1 179 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 862.00 | | 21 862.00 | 21 862.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 288 805.00 | 943.00 | 287 862.00 | 288 805.00 |
BZ Autres créances | 67 341.00 | | 67 341.00 | 67 341.00 |
CF Disponibilités | 462 608.00 | | 462 608.00 | 462 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 313.00 | 943.00 | 843 370.00 | 844 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 746.00 | 841 173.00 | 1 182 574.00 | 2 023 746.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 546 738.00 | 555 407.00 | | 546 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 477.00 | -8 670.00 | | 21 477.00 |
DK Provisions réglementées | 51 728.00 | 50 566.00 | | 51 728.00 |
DL TOTAL (I) | 637 542.00 | 614 904.00 | | 637 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 202.00 | 157 254.00 | | 207 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 027.00 | 20 478.00 | | 20 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 771.00 | 105 049.00 | | 166 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 862.00 | 126 457.00 | | 148 862.00 |
EA Autres dettes | 2 169.00 | 2 969.00 | | 2 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 031.00 | 412 206.00 | | 545 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 574.00 | 1 027 110.00 | | 1 182 574.00 |