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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AH Fonds commercial | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 614.00 | 33 197.00 | 3 417.00 | 36 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 448 647.00 | 1 032 100.00 | 416 547.00 | 1 448 647.00 |
BF Prêts | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 492 110.00 | 1 065 297.00 | 426 813.00 | 1 492 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 491.00 | | 20 491.00 | 20 491.00 |
BT Marchandises | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 602.00 | 943.00 | 207 659.00 | 208 602.00 |
BZ Autres créances | 116 577.00 | | 116 577.00 | 116 577.00 |
CF Disponibilités | 411 961.00 | | 411 961.00 | 411 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 090.00 | | 12 090.00 | 12 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 123.00 | 943.00 | 769 181.00 | 770 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 262 233.00 | 1 066 240.00 | 1 195 993.00 | 2 262 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 642 425.00 | 641 358.00 | | 642 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 144.00 | 1 068.00 | | 7 144.00 |
DK Provisions réglementées | 172 577.00 | 216 260.00 | | 172 577.00 |
DL TOTAL (I) | 839 747.00 | 876 285.00 | | 839 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 008.00 | 230 709.00 | | 85 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 807.00 | 81 347.00 | | 60 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 073.00 | 84 020.00 | | 90 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 419.00 | 97 001.00 | | 119 419.00 |
EA Autres dettes | 939.00 | 1 643.00 | | 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 247.00 | 494 722.00 | | 356 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 993.00 | 1 371 007.00 | | 1 195 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 006.00 | 494 722.00 | | 341 006.00 |