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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 614.00 | 34 465.00 | 2 149.00 | 36 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 305 286.00 | 1 006 692.00 | 298 594.00 | 1 305 286.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 343 709.00 | 1 041 158.00 | 302 551.00 | 1 343 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 808.00 | | 24 808.00 | 24 808.00 |
BT Marchandises | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 889.00 | 943.00 | 217 946.00 | 218 889.00 |
BZ Autres créances | 146 588.00 | | 146 588.00 | 146 588.00 |
CF Disponibilités | 381 902.00 | | 381 902.00 | 381 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 268.00 | | 6 268.00 | 6 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 768.00 | 943.00 | 777 825.00 | 778 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 122 477.00 | 1 042 101.00 | 1 080 376.00 | 2 122 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 649 570.00 | 642 425.00 | | 649 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 488.00 | 7 144.00 | | -23 488.00 |
DK Provisions réglementées | 108 730.00 | 172 577.00 | | 108 730.00 |
DL TOTAL (I) | 752 412.00 | 839 747.00 | | 752 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 787.00 | 85 008.00 | | 63 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 560.00 | 60 807.00 | | 48 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 180.00 | 90 073.00 | | 100 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 317.00 | 119 419.00 | | 115 317.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 939.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 964.00 | 356 247.00 | | 327 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 376.00 | 1 195 993.00 | | 1 080 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 370.00 | 341 006.00 | | 296 370.00 |