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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 554.00 | 35 554.00 | | 35 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 194 601.00 | 923 555.00 | 271 047.00 | 1 194 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 964.00 | 959 109.00 | 287 855.00 | 1 246 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 163.00 | | 14 163.00 | 14 163.00 |
BT Marchandises | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 556.00 | 943.00 | 187 613.00 | 188 556.00 |
BZ Autres créances | 59 032.00 | | 59 032.00 | 59 032.00 |
CF Disponibilités | 473 021.00 | | 473 021.00 | 473 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 198.00 | 943.00 | 739 255.00 | 740 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 987 162.00 | 960 052.00 | 1 027 110.00 | 1 987 162.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 555 407.00 | 596 087.00 | | 555 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 670.00 | -40 679.00 | | -8 670.00 |
DK Provisions réglementées | 50 566.00 | 51 650.00 | | 50 566.00 |
DL TOTAL (I) | 614 904.00 | 624 657.00 | | 614 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 254.00 | 55 997.00 | | 157 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 478.00 | 20 727.00 | | 20 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 049.00 | 135 948.00 | | 105 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 457.00 | 144 982.00 | | 126 457.00 |
EA Autres dettes | 2 969.00 | 1 447.00 | | 2 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 206.00 | 359 101.00 | | 412 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 110.00 | 983 758.00 | | 1 027 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 337 420.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 20 478.00 | | | 20 478.00 |