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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 614.00 | 35 734.00 | 880.00 | 36 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 160 303.00 | 936 873.00 | 223 430.00 | 1 160 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 726.00 | 972 607.00 | 226 119.00 | 1 198 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 182.00 | | 25 182.00 | 25 182.00 |
BT Marchandises | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 190.00 | 943.00 | 228 247.00 | 229 190.00 |
BZ Autres créances | 149 728.00 | | 149 728.00 | 149 728.00 |
CF Disponibilités | 401 243.00 | | 401 243.00 | 401 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 756.00 | | 10 756.00 | 10 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 116.00 | 943.00 | 815 173.00 | 816 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 014 842.00 | 973 550.00 | 1 041 292.00 | 2 014 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 626 082.00 | 649 570.00 | | 626 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 995.00 | -23 488.00 | | -29 995.00 |
DK Provisions réglementées | 76 341.00 | 108 730.00 | | 76 341.00 |
DL TOTAL (I) | 690 028.00 | 752 412.00 | | 690 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 444.00 | 63 787.00 | | 78 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 030.00 | 48 560.00 | | 21 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 297.00 | 100 180.00 | | 125 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 797.00 | 115 317.00 | | 124 797.00 |
EA Autres dettes | 1 696.00 | 120.00 | | 1 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 264.00 | 327 964.00 | | 351 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 292.00 | 1 080 376.00 | | 1 041 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 296 370.00 | | |