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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 591 950.00 | 80 600.00 | 511 350.00 | 591 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 602.00 | 62 074.00 | 30 527.00 | 92 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 552.00 | 142 674.00 | 541 878.00 | 684 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 400 638.00 | 170 776.00 | 229 861.00 | 400 638.00 |
CF Disponibilités | 97 434.00 | | 97 434.00 | 97 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 072.00 | 170 776.00 | 327 295.00 | 498 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 625.00 | 313 451.00 | 869 173.00 | 1 182 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 500.00 | 1 000 500.00 | | 1 000 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
DH Report à nouveau | -995 469.00 | -998 796.00 | | -995 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 137.00 | 3 327.00 | | -23 137.00 |
DL TOTAL (I) | -16 426.00 | 6 710.00 | | -16 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 023.00 | 565 092.00 | | 547 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | 2 979.00 | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 191.00 | 137 026.00 | | 93 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 079.00 | 141 833.00 | | 113 079.00 |
EA Autres dettes | 132 182.00 | 20 018.00 | | 132 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 600.00 | 866 951.00 | | 885 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 173.00 | 873 662.00 | | 869 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 189.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 123.00 | | | 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 191.00 | 93 191.00 | | 93 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 825.00 | 43 825.00 | | 43 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 643.00 | 54 643.00 | | 54 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 182.00 | 132 182.00 | | 132 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 023.00 | 75 592.00 | 201 062.00 | 547 023.00 |
VI Groupe et associés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 012.00 | | | 24 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 612.00 | 14 612.00 | | 14 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375 057.00 | | | 375 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 638.00 | 400 638.00 | | 400 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 600.00 | 414 169.00 | 201 062.00 | 885 600.00 |