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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 800.00 | 1 378.00 | 422.00 | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 2 385 624.00 | 21 382.00 | 2 364 241.00 | 2 385 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 632.00 | 117 186.00 | 44 446.00 | 161 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 550 356.00 | 139 946.00 | 2 410 410.00 | 2 550 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 002.00 | | 155 002.00 | 155 002.00 |
BZ Autres créances | 297 876.00 | 170 777.00 | 127 099.00 | 297 876.00 |
CF Disponibilités | 125 030.00 | | 125 030.00 | 125 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 474.00 | 170 777.00 | 410 697.00 | 581 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 131 830.00 | 310 723.00 | 2 821 107.00 | 3 131 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 500.00 | 1 000 500.00 | | 1 000 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 778.00 | 1 000.00 | | 3 778.00 |
DG Autres réserves | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
DH Report à nouveau | | -160 308.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 881.00 | 215 862.00 | | 186 881.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 839.00 | 1 057 734.00 | | 1 191 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 179 183.00 | 1 323 669.00 | | 1 179 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 887.00 | 28 895.00 | | 78 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 438.00 | 18 065.00 | | 39 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 148.00 | 211 742.00 | | 218 148.00 |
EA Autres dettes | 113 612.00 | 15 586.00 | | 113 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 629 267.00 | 1 597 957.00 | | 1 629 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 821 107.00 | 2 655 691.00 | | 2 821 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 493 214.00 | | 57 142.00 | 2 493 214.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 550 356.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 385 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 338 124.00 | | 47 500.00 | 2 338 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 991.00 | | 9 642.00 | 151 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 647.00 | 26 299.00 | | 113 647.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 018.00 | 360.00 | | 1 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 719.00 | 11 663.00 | | 9 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 910.00 | 14 276.00 | | 102 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 170 777.00 | | | 170 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 777.00 | | | 170 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 777.00 | | | 170 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 438.00 | 39 438.00 | | 39 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 267.00 | 81 267.00 | | 81 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 297.00 | 95 297.00 | | 95 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 612.00 | 113 612.00 | | 113 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 155 002.00 | 155 002.00 | | 155 002.00 |
VC Groupe et associés | 37 494.00 | 37 494.00 | | 37 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 178 949.00 | 141 825.00 | 1 037 124.00 | 1 178 949.00 |
VI Groupe et associés | 76 387.00 | 76 387.00 | | 76 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 724.00 | | | 155 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 785.00 | 31 785.00 | | 31 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 382.00 | 260 382.00 | | 260 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 744.00 | 456 444.00 | 1 300.00 | 457 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 629 267.00 | 592 143.00 | 1 037 124.00 | 1 629 267.00 |