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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 986 686.00 | | 986 686.00 | 986 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 414.00 | 68 630.00 | 33 783.00 | 102 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 400.00 | 68 630.00 | 1 021 769.00 | 1 090 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 372.00 | | 9 372.00 | 9 372.00 |
BZ Autres créances | 421 723.00 | 170 776.00 | 250 946.00 | 421 723.00 |
CF Disponibilités | 56 885.00 | | 56 885.00 | 56 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 981.00 | 170 776.00 | 317 204.00 | 487 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 381.00 | 239 407.00 | 1 338 973.00 | 1 578 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 500.00 | 1 000 500.00 | | 1 000 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
DH Report à nouveau | -1 018 606.00 | -995 469.00 | | -1 018 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 208.00 | -23 137.00 | | 492 208.00 |
DL TOTAL (I) | 475 782.00 | -16 426.00 | | 475 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 155.00 | 547 023.00 | | 537 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267.00 | 123.00 | | 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 419.00 | | | 59 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 734.00 | 93 191.00 | | 70 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 398.00 | 113 079.00 | | 157 398.00 |
EA Autres dettes | 38 216.00 | 132 182.00 | | 38 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 191.00 | 885 600.00 | | 863 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 973.00 | 869 173.00 | | 1 338 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 922.00 | 414 169.00 | | 385 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 840.00 | | | 23 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 735.00 | 70 735.00 | | 70 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 159.00 | 51 159.00 | | 51 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 788.00 | 73 788.00 | | 73 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 216.00 | 38 216.00 | | 38 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 841.00 | 23 841.00 | | 23 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 315.00 | 95 465.00 | 207 856.00 | 513 315.00 |
VI Groupe et associés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 118.00 | 25 118.00 | | 25 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 452.00 | 32 452.00 | | 32 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395 037.00 | 395 037.00 | | 395 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 024.00 | 423 024.00 | | 423 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 962.00 | 386 112.00 | 207 856.00 | 803 962.00 |