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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 800.00 | 1 018.00 | 782.00 | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 2 338 124.00 | 9 719.00 | 2 328 404.00 | 2 338 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 991.00 | 102 910.00 | 49 081.00 | 151 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 493 214.00 | 113 647.00 | 2 379 567.00 | 2 493 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 372.00 | | 155 372.00 | 155 372.00 |
BZ Autres créances | 252 946.00 | 170 777.00 | 82 169.00 | 252 946.00 |
CF Disponibilités | 38 584.00 | | 38 584.00 | 38 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 901.00 | 170 777.00 | 276 124.00 | 446 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 940 115.00 | 284 424.00 | 2 655 691.00 | 2 940 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 500.00 | 1 000 500.00 | | 1 000 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
DH Report à nouveau | -160 308.00 | -205 322.00 | | -160 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 862.00 | 45 014.00 | | 215 862.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 734.00 | 841 872.00 | | 1 057 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 323 669.00 | 534 013.00 | | 1 323 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 895.00 | | | 28 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 065.00 | 8 498.00 | | 18 065.00 |
EA Autres dettes | 227 328.00 | 254 754.00 | | 227 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 597 957.00 | 797 266.00 | | 1 597 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 655 691.00 | 1 639 138.00 | | 2 655 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 485 110.00 | | 1 008 104.00 | 1 485 110.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 493 214.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 338 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 341 886.00 | | 996 237.00 | 1 341 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 124.00 | | 11 867.00 | 140 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 479.00 | 24 168.00 | | 89 479.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 658.00 | 360.00 | | 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 719.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 821.00 | 14 089.00 | | 88 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 170 777.00 | | | 170 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 777.00 | | | 170 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 777.00 | | | 170 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 065.00 | 18 065.00 | | 18 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 791.00 | 72 791.00 | | 72 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 726.00 | 115 726.00 | | 115 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 586.00 | 15 586.00 | | 15 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 155 372.00 | 155 372.00 | | 155 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 322 172.00 | 139 073.00 | 579 575.00 | 1 322 172.00 |
VI Groupe et associés | 13 895.00 | 13 895.00 | | 13 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 955 221.00 | | | 955 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 847.00 | | | 52 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 225.00 | 23 225.00 | | 23 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 607.00 | 252 607.00 | | 252 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 617.00 | 408 317.00 | 1 300.00 | 409 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 597 957.00 | 414 858.00 | 579 575.00 | 1 597 957.00 |