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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 800.00 | 657.00 | 1 142.00 | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 1 341 885.00 | | 1 341 885.00 | 1 341 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 124.00 | 88 820.00 | 51 303.00 | 140 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 485 110.00 | 89 478.00 | 1 395 631.00 | 1 485 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 179 745.00 | | 179 745.00 | 179 745.00 |
BZ Autres créances | 227 485.00 | 170 776.00 | 56 708.00 | 227 485.00 |
CF Disponibilités | 7 574.00 | | 7 574.00 | 7 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 805.00 | 170 776.00 | 244 029.00 | 414 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 916.00 | 260 255.00 | 1 639 660.00 | 1 899 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 500.00 | 1 000 500.00 | | 1 000 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
DH Report à nouveau | -205 322.00 | -526 398.00 | | -205 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 014.00 | 321 076.00 | | 45 014.00 |
DL TOTAL (I) | 841 872.00 | 796 858.00 | | 841 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 012.00 | 581 773.00 | | 534 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 574.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 498.00 | 45 515.00 | | 8 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 584.00 | 138 093.00 | | 157 584.00 |
EA Autres dettes | 97 693.00 | 110 047.00 | | 97 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 788.00 | 876 004.00 | | 797 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 660.00 | 1 672 862.00 | | 1 639 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 049.00 | 461 194.00 | | 430 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 626.00 | 105 191.00 | | 98 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 175.00 | 74 175.00 | | 74 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 620.00 | 51 620.00 | | 51 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 693.00 | 97 693.00 | | 97 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 179 746.00 | 179 746.00 | | 179 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 626.00 | 98 626.00 | | 98 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 387.00 | 67 648.00 | 271 509.00 | 435 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 788.00 | 31 788.00 | | 31 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 625.00 | 221 625.00 | | 221 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 531.00 | 408 531.00 | | 408 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 788.00 | 430 049.00 | 271 509.00 | 797 788.00 |