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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 591 950.00 | 80 600.00 | 511 350.00 | 591 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 560.00 | 42 335.00 | 23 224.00 | 65 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 510.00 | 122 935.00 | 534 574.00 | 657 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 150.00 | | 74 150.00 | 74 150.00 |
BZ Autres créances | 392 121.00 | 176 276.00 | 215 844.00 | 392 121.00 |
CF Disponibilités | 18 218.00 | | 18 218.00 | 18 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 484 489.00 | 176 276.00 | 308 213.00 | 484 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 000.00 | 299 212.00 | 842 787.00 | 1 142 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 500.00 | 1 000 500.00 | | 1 000 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
DH Report à nouveau | -1 082 772.00 | -966 930.00 | | -1 082 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 976.00 | -65 026.00 | | 83 976.00 |
DL TOTAL (I) | 3 383.00 | -29 775.00 | | 3 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 756.00 | 646 057.00 | | 603 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 997.00 | 7 730.00 | | 2 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 882.00 | 46 762.00 | | 49 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 544.00 | 66 965.00 | | 145 544.00 |
EA Autres dettes | 37 223.00 | 625.00 | | 37 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 404.00 | 768 142.00 | | 839 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 787.00 | 738 366.00 | | 842 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 527.00 | | | 281 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 742.00 | 2 994.00 | | 2 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 275 248.00 | | 1 275 248.00 | 1 275 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 275 248.00 | | 1 275 248.00 | 1 275 248.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 398 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 507.00 | |
GE Autres charges | | | 21 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 285 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 86 800.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 336 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | 65 199.00 | | 84.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 536 488.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | 1 601 687.00 | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84.00 | -264 887.00 | | -84.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 398 149.00 | 2 888 173.00 | | 1 398 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 314 173.00 | 2 953 198.00 | | 1 314 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 976.00 | -65 026.00 | | 83 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 162.00 | 13 507.00 | 334.00 | 29 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 162.00 | 13 507.00 | 334.00 | 29 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 883.00 | 49 883.00 | | 49 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 221.00 | 40 221.00 | | 40 221.00 |
UX Autres créances clients | 74 150.00 | | | 74 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 013.00 | 43 136.00 | 185 362.00 | 601 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 301.00 | | | 42 301.00 |
VP Divers | 392 121.00 | | | 392 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 544.00 | 145 544.00 | | 145 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 271.00 | 466 271.00 | | 466 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 404.00 | 281 527.00 | 185 362.00 | 839 404.00 |