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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 800.00 | 297.00 | 1 502.00 | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 1 341 885.00 | | 1 341 885.00 | 1 341 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 107.00 | 76 935.00 | 42 171.00 | 119 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 464 093.00 | 77 233.00 | 1 386 859.00 | 1 464 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 372.00 | | 9 372.00 | 9 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 022.00 | | 23 022.00 | 23 022.00 |
BZ Autres créances | 398 074.00 | 170 776.00 | 227 297.00 | 398 074.00 |
CF Disponibilités | 26 310.00 | | 26 310.00 | 26 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 779.00 | 170 776.00 | 286 002.00 | 456 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 873.00 | 248 010.00 | 1 672 862.00 | 1 920 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 500.00 | 1 000 500.00 | | 1 000 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
DH Report à nouveau | -526 398.00 | -1 018 606.00 | | -526 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 076.00 | 492 208.00 | | 321 076.00 |
DL TOTAL (I) | 796 858.00 | 475 782.00 | | 796 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 773.00 | 537 155.00 | | 581 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574.00 | 267.00 | | 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 59 419.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 515.00 | 70 734.00 | | 45 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 093.00 | 157 398.00 | | 138 093.00 |
EA Autres dettes | 110 047.00 | 38 216.00 | | 110 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 004.00 | 863 191.00 | | 876 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 862.00 | 1 338 973.00 | | 1 672 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 194.00 | 385 922.00 | | 461 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 191.00 | 23 840.00 | | 105 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 515.00 | 45 515.00 | | 45 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 879.00 | 55 879.00 | | 55 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 187.00 | 61 187.00 | | 61 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 048.00 | 110 048.00 | | 110 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 23 022.00 | 23 022.00 | | 23 022.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 638.00 | 12 638.00 | | 12 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 192.00 | 105 192.00 | | 105 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 581.00 | 61 771.00 | 260 837.00 | 476 581.00 |
VI Groupe et associés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 188.00 | 26 188.00 | | 26 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 027.00 | 21 027.00 | | 21 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359 250.00 | 359 250.00 | | 359 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 397.00 | 422 397.00 | | 422 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 004.00 | 461 194.00 | 260 837.00 | 876 004.00 |